公告日期：2024-12-28

证券代码：000528 证券简称：柳 工 公告编号：2024-89

债券代码：127084 债券简称：柳工转2

广西柳工机械股份有限公司

关于部分募集资金投资项目延期、结项及

节余募集资金使用的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西柳工机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 25 日~26 日分别
召开第九届董事会第二十七次会议和第九届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期及结项的议案》，同意公司对 2023 年向不特定对象发行可转换债券的募集资金投入项目（以下简称“募投项目”）“柳工装载机智能化改造项目”进行结项，并将节余的募集资金永久补充流动资金；同时，同意公司将募投项目“柳工挖掘机智慧工厂项目”及“公司中源液压业务新工厂规划建设项目”达到预定可使用状态日期
由 2024 年 12 月 31 日延期至 2026 年 12 月 31 日。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司“柳工装载机智能化改造项目”结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需提交股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、募集资金基本情况

1. 公司向不特定对象发行可转换债券募集资金情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准广西柳工机械股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕128 号）核准，公司获准向社会公开发行面值总额人民币 300,000 万元的可转换公司债券（以下简称“柳工转2”）。柳工转 2 的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券，总发行规模为人民币
300,000 万元，每张面值 100 元，共计 3000 万张，发行价格为 100 元/张。募集资金于
2023 年 3 月 31 日到达公司募集资金专户，本次发行过程中，公司支付发行费用（不含
增值税）人民币 630.38 万元后，实际募集资金净额为人民币 299,369.62 万元。上述募集资金已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）予以验资并出具《验资报告》（致同验字[2023]第 441C000146 号）。

2. 募集资金使用情况

公司已按相关规定对募集资金进行专户存储，与保荐机构、募集资金存放银行签订募集资金三方监管协议，并严格按照协议的规定存放和使用募集资金。截至 2024 年
12 月 19 日，公司累计支付募投项目资金人民币 195,961.86 万元，募集资金余额
103,407.76 万元，具体如下：

单位：万元

计划使用 截止 2024 年 12 月 19

序号 项目名称 剩余募集资金
募集资金 日实际使用募集资金

1 挖掘机智慧工厂项目 140,000.00 80,506.00 59,494.00

2 装载机智能化改造项目 70,000.00 48,556.30 21,476.68

中源液压业务新工厂规划建

3 24,000 16,462.41 7,537.59
设项目

4 工程机械前沿技术研发项目 20,000 5,393.42 14,606.58

5 补充流动资金 45,370 45,043.73 325.89

合计 299……
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