公告日期：2025-01-08

债券简称：23 绿电 G1 债券代码：148562
中信证券股份有限公司

关于天津中绿电投资股份有限公司当年累计新增借
款的临时受托管理事务报告

发行人

天津中绿电投资股份有限公司

（住所：天津市经济技术开发区新城西路 52 号 6 号楼 202-4 单元）

受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
签署日期：2025 年 1 月

声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订》（以下简称“管理办法”）、《深圳证券交易所公司债券上市规则（2023 年修订》（以下简称“上市规则”）、《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券受托管理协议》《天津中绿电投资股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则》及其它相关公开信息披露文件以及天津中绿电投资股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件等，由本期公司债券受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。

一、公司债券基本情况

经中国证监会 2023 年出具的《关于同意天津中绿电投资股份有限公司向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2833 号），同意发行人面向专业投资者发行面值不超过 50 亿元（含 50 亿元）的公司债券。

2023 年 12 月 28 日至 29 日，发行人成功发行天津中绿电投资股份有限公司
2023 年面向专业投资者公开发行碳中和绿色公司债券（第一期），债券简称为“23绿电 G1”，债券代码为“148562”，票面利率 3.37%，债券期限为 3 年。

截至本报告出具日，发行人公司债券“23 绿电 G1”仍在存续期，除此以外发行人无其他存续公司债券。

二、重大事项

发行人于 2025 年 1 月 8 日披露了《天津中绿电投资股份有限公司关于累计
新增借款的公告》，主要内容如下：

（一）主要财务数据概况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计净资产余额为 205.55 亿元，公司借款
余额合计 434.49 亿元；2024 年末公司借款余额合计 579.56 亿元（2024 年财务数
据未经审计），2024 年 1-12 月累计新增借款 145.07 亿元，占 2023 年末净资产的
比例为 70.58%。

（二）新增借款的分类披露

单位：亿元，%

新增借款类 2023 年底借款余 2024 年底借款余 变动情况 变动金额占 2023
型 额 额 年末净资产比例

银行借款 369.68 521.61 151.93 73.91%

债券融资 30 26.15 -3.85 -1.87%

融资租赁 34.81 31.80 -3.01 -1.46%

合计 434.49 579.56 145.07 70.58%

说明：2024 年财务数据未经审计。

（三）新增借款对偿债能力的影响分析

发行人新增借款主要是新增的银行借款，用于项目建设、偿还公司到期债务及满足公司日常运营资金需求，属于公司正常经营活动，上述新增借款事项均符合相关法律法规的规定，不会对公司经营情况和……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。