公告日期：2025-01-04

国泰君安证券股份有限公司

关于佛山电器照明股份有限公司

使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安证券”或“保荐人”）作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称“佛山照明”或“公司”）向特定对象发行A股股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对佛山照明使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，公司向特定对象
发行 A 股股票数量 186,783,583 股，每股面值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，
募集资金总额为 1,094,551,796.38 元。扣除各项发行费用 6,136,307.56 元（不含
税）后，募集资金净额为 1,088,415,488.82 元。上述募集资金已于 2023 年 11 月
9日划至公司指定账户，经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023年 11月 10日出具众环验字(2023)0500031号《验资报告》。募集资金到账后，公司已按照规定全部存放于募集资金专项账户内，由公司及子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置的原因

（一）募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 30 日，公司累计使用募集资金 14,520.69 万元，2024 年使
用募集资金直接投入募投项目 5,723.16 万元，使用募集资金置换前期投入募投
项目的金额 8,797.53 万元。截至 2024 年 9 月 30 日，募集资金余额为 94,767.73
万元（包括未到期现金管理金额、累计收到的银行存款利息及理财产品收益）。各募投项目的募集资金使用情况具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金计 2024 年 1-9 截至 2024 年 9 月

划投资总额 月投资金额 累计投资金额

1 佛山照明自动化改造和数字 35,850.64 1,126.03 1,419.69

化转型建设项目

2 佛山照明海南产业园一期 25,252.91 2,681.58 10,046.15

3 智慧路灯建设项目 9,179.52 29.63 95.77

4 车灯模组生产建设项目 24,008.80 985.26 1,135.79

5 研发中心建设项目 14,549.68 900.66 1,823.29

合计 108,841.55 5,723.16 14,520.69

（二）募集资金闲置的原因

鉴于募投项目的建设需要一定的周期，且是分期逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置募集资金的情况。
三、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况

（一）现金管理的目的

为提高暂时闲置资金的使用效率，在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变或变相改变募集资金使用用途及风险可控的前提下，使用暂时闲置募集资金进行现金管理，为公司和股东创造更大的收益。

（二）现金管理的额度和期限

公司拟使用不超过 7 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

（三）投资范围和品种

为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的品种为安全性高、……
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