公告日期：2024-08-31

证券代码：000555 证券简称：神州信息 公告编号：2024-062
神 州数码信息服务集团股份有限公司

关 于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
重要内容提示：

1、交易目的：为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造
成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。

2、交易种类：公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远
期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、外汇掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。

3、交易场所：经国家外汇管理局和中国人民银行批准，具有外汇套期保值交
易业务经营资格的银行等金融机构。

4、交易金额：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务的额度为不
超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。

5、审议程序：公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议和第

九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交股东大会审议。

6、风险提示：公司开展外汇套期保值业务存在汇率波动风险、内部控制风
险、交易违约风险及法律风险，敬请投资者注意投资风险。

神州数码信息服务集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 29
日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》，现将相关情况公告如下：

一、开展外汇套期保值业务概述

1、交易目的：为了有效规避和防范汇率大幅波动对公司及控股子公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，合理降低财务费用，增强财务稳健性，公司及控股子公司拟开展外汇套期保值业务。拟开展的外汇套期保值业务是为了满足正常经营需要，不会影响公司主营业务的发展，公司资金使用安排合理。

2、交易金额及授权：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务额度为不超过人民币 3 亿元（含本数）或等值其他货币，上述额度在投资期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计金额不超过人民币 3 亿元或等值其他货币。董事会同意授权董事长（或经董事长授权的人员）审批日常外汇套期保值业务方案，签署相关协议及文件；公司财务部门为业务经办机构，行使外汇套期保值业务管理职责。

3、交易方式：公司及控股子公司本次拟开展的外汇套期保值业务包括但不限于远期结售汇业务，掉期业务（货币掉期、利率掉期、货币掉期），互换业务（货币互换、利率互换），期权业务（外汇期权、利率期权）等，或上述业务的组合。
4、交易期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内使用本授权额度，公司
开展的外汇套期保值业务的期限应在三年以内(含三年)。

5、资金来源：公司及控股子公司自有资金，不涉及募集资金。

6、拟开展外汇套期保值的合作机构：具有外汇套期保值交易业务经营资格的银行等金融机构。

二、审议程序

公司于 2024 年 8 月 29 日召开第九届董事会第十一次会议审议通过了《关于公
司及控股子公司开展外汇套期保值业务的议案》。公司及子公司本次拟开展期货套期保值业务事项不涉及关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》等相关法律法规，以及
《公司章程》《公司证券投资与衍生品交易内控制度》等的相关规定，本次开展外汇套期保值事项可自经董事会审议通过后使用，无需提交公司股东大会审议。

三、开展外汇套期保值业务的风险分析及风控措施

(一)风险分析

公司及控股子公司拟开展的外汇套期保值业务遵循稳健的原则，不进行以投机为目的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以具体经营需求为依托，以规避和防范汇率风险为目的，但开展外汇套期保值业务仍存在一定风险：

1、汇率波动风险

在外汇汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司开展外汇套期保值业务支出的……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。