董秘您好！贵公司23年年底货币资金260亿，其中无限制的银行存款258.7亿，但是23年长期借款由32亿增加68亿至余额为100亿。1、请问贵公司借款利率是多少？2、请问贵公司在银行存款充裕的情况下为何大额举债？3、截止三季度末，长期借款余额97.8亿，请问贵公司是否有提前归还借款的计划？4、请问贵公司四季度和2025年对银行存款的管理和长期借款的规划是什么
泸州老窖：
尊敬的投资者，公司根据实际经营情况，利用较低成本借款资金，结合自有资金开展智能酿造技改、品牌提升等重要项目建设，并按照项目进度开展合理现金管理，在风险可控的前提下适度提升财务杠杆，有利于提高资本回报及公司收益，未来随着利率政策调整，长期借款规划可能会相应变化。谢谢！
尊敬的投资者，公司根据实际经营情况，利用较低成本借款资金，结合自有资金开展智能酿造技改、品牌提升等重要项目建设，并按照项目进度开展合理现金管理，在风险可控的前提下适度提升财务杠杆，有利于提高资本回报及公司收益，未来随着利率政策调整，长期借款规划可能会相应变化。谢谢！
（来自 深交所互动易）
答复时间 2024-11-26 11:30:11
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