公告日期：1997-12-23

海南金盘实业股份有限公司1996年度中期报告

一、财务报告

1.财务报表（未经审计）

（1）合并资产负债表 金额单位：人民币元

项目 1996年6月30日 1995年12月31日

流动资产 618,567,184.82 624,127,234.94

长期投资 9,200,000.00 9,200,000.00

固定资产净值 154,002,546.22 70,882,494.42

在建工程 76,226,287.26 145,294,965.95

无形资产 6,245,914.59 6,245,914.59

递延资产 93,565,781.87 66,866,487.83

资产总计 957,807,7l4.76 922,617,097.73

流动负债 446,273,187.67 411,597,043.86

长期负债 146,190,864.41 146,171,702.44

少数股东权益

股本 166,072,704.00 166,072,704.00

资本公积金 204,925,434.28 204,925,434.28

盈余公积金 49,246,169.81 49,246,169.81

其中：公益金 9,535,618.82 9,535,618.82

未分配利润 （-）54,900,645.41 （-）55,395,956.61

股东权益合计 365,343,662.68 364,848,351.43

负债及股东权益合计 957,807,714.76 922,617,097.73

（2）简化损益表 金额单位：人民币元

项目 本期 上年同期

主营业务收入 34,966,262.88 35,287,759.37

主营业务利润 （-）471,484.17 9,138,063.03

其他业务利润 125,696.60 117,087.29

投资收益 396,000.00 395,162.26

营业外收支净额 445,098.82 460,798.47

润总额 495,311.25 10,111,111.05

所得税 1,620,246.38

净利润 495,311.25 8,490,864.67

（3）其他财务指标

本期 上年同期

每股收益： 0.0029 0.061

净资产收益率％： 0.135 1.98

每股净资产： 2.199 3.11

2.财务报表附注

（1）本中期报告所采用的会计政策和方法与1995年度财

务报告中研采用的会计政策和方法一致。

（2）本报告期内财务报告主体未发生合并、分立等变

化。

（3）固定资产净值比年初增长117％,主要是由于墙地

砖项目工程部分交付使用和金盘饮料公司饮料食品项目扩建

增加设备。

（4）在建工程比年初减少47.5％,主要是由于子公司金盘建筑材料公司墙地砖项目

工程竣工交付使用转 入固定资产科目.

(5)递延资产比年初增长39.9%, 主要是母公司投入房地产开发项目的大额借款的应

付利息.

二、经营情况的回顾和展望

1.上半年的回顾

上半年公司针对上年亏损的经济形势依然紧缩的实际,采极又稳重推进的方针,在四

个方面作了努力,缍实现了扭亏为盈的目标,这四个方面是:

(1)向管理要效益,加强了管理,严格控制了财务开支,全体员工以艰苦奋斗精神过好

紧日子.

(2)加强了工……
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