公告日期：1996-10-10

海南金盘实业股份有限公司1995年度中期报告

重要提示

本董事会就本报告所载资料的真实性、正确性和完整性负共同及个别责任,并确信未遗漏任何重大事项,致使本报告内容有误导成份,本报告内容由本公司董事会负责解释。

一、财务报告

1.财务报表(经审计)

(1)简化资产负债表 金额单位:人民币元

项目 1995年6月30日 1994年12月31日

流动资产 644,077,314.96 645,772,343.87

长期投资 9,200,000.00 9,200,000.00

固定资产净值 51,983,738.15 49,552,394.86

在建工程 150,265,232.30 42,809,463.28

无形资产及其他资产 26,242,571.68 29,495,548.90

资产总计 881,768,857.09 776,829,750.91

短期负债 288,111,628.29 193,811,628.29

长期负债 105,775,808.10 20,204,461.70

股东权益 429,972,281.13 421,587,016.46

少数股东权益 0 0

负债及股东权益合计 881,768,857.09 776,829,750.91

(2)简化利润表金额单位:人民币元

项目 1995年16月 1994年16月

主营业务收入 35,287,759.37 151,262,332.92

主营业务利润 9,138,063.03 50,984,573.20

其他业务利润 117,087.29 0

投资收益 395,162.26 507,100.00

利润总额 10,111,111.05 51,491,673.20

应交所得税 1,620,246.38 7,653,419.37

税后利润 8,490,864.67 43,838,253.83

(3)其他财务指标

每股收益率: 6.13%

净资产收益率: 1.98%

每股净资产: 3.11元/股

2.财务报表注释

(1)本报表编制遵照《股份制试点企业会计制度》,有关会计政策制度与1994年度财务报表一致。

(2)资产负债表中资产类、负债类各项目期末数与年初数相比,变化达到30%以上的说明:

a.“其他应收款”中1994年度末金额53,333,2t6.48元,1995年6月末金额19,926,492.05元,1995年6月末余额减少33,406,754.43元,主要是应作为工程项目和海口保税区开发总公司进行清算的金额20,677,629.74元,从“其他应收款”帐转入“预付货款”帐以及清算结转部分单位的来往帐。

b.“在建工程”中1994年度末金额42,809,463.28元,1995年6月末金额150,265,232.30元,增加107,455,769.02元,增加的原因是全资子公司海口市金盘建筑材料公司利用意大利买方信贷引进墙地砖生产线和其他在建投资89,675,869.03元。

c.“短期借款”中1995年6月末比功94年度末增加94,300,000.00元。增加借款主要是总公司本部向中国银行海南省分行作为开发商贸中心区投资额的8000万元人民币借款。总公司向海南富南信托投资公司作为流动资金1160万元人民币借款。

d.“应付福利费”中1995年6月末比1994年度末增加3,614,966.61元,主要是总公司本部调整从原“其他应付款”科目所挂的改制前利润留成的职工奖励基金3,642,093.43元转入“应付福利费”科目。

e.“其他应付款”中1995年6月未比1994年度末减少87,426,548.20元,主要是总公司本部终止海口集友发展公司合作投资小区开发项目,结清转付海口集友发展公司8000万元。

f.“预提费用”中1995年6月末比1994年度末增加2,496,591.87元,主要是总公司本部从“其他应付款”中预提土地转让后办理土地使用证应交的增值费、手续费、公证费调整转入“预提……
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