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公告日期:2024-08-28
证券代码:000584 证券简称:*ST 工智 公告编号:2024-124
江苏哈工智能机器人股份有限公司
2024半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的有关规定,江苏哈工智能机器人股份有限公司(以下简称“哈工智能”、“本公司”或“公司”)2024 半年度募集资金存放与使用情况专项报告说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]1177 号文核准,本公司向特定投资者非公开发行人民币普通股 147,613,238 股,每股发行价格为 4.68 元,募集资金总额为人民币 690,829,953.84 元,扣除承销费和保荐费 10,625,310.34
元 ( 不 含 增 值 税 金 额 为 10,023,877.68 元 ) 后 的 募 集 资 金 为 人 民 币
680,204,643.50 元,已由主承销商国投证券股份有限公司(以下简称“国投证券”、“保荐人”或“保荐机构”,曾用名“安信证券股份有限公司”)于 2020年 7 月 27 日汇入本公司指定账户,另扣减审计费、律师费等其他发行费用3,090,000.00 元(不含增值税金额为 2,915,094.30 元)后,本公司本次募集资金净额为人民币 677,114,643.50 元(扣除不含增值税发行费用募集资金净额677,890,981.86 元)。上述募集资金到位情况业经天衡会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具天衡验字(2020)00080 号验资报告予以验证。
(二)募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日募集资金使用和结余情况如下:
单位:元
项目 序号 金额
募集资金总额 1 677,114,643.50
项目 序号 金额
累计使用募集资金总额 2=3+4+5+6+7+8 546,001,397.26
(一)汽车车身智能连接制造系统产能建设项目 3 32,250,666.78
(二)轻量化材料连接及人工智能技术研发中心建设项目 4 12,416,685.72
(三)偿还银行借款 5 49,592,441.60
(四)补充流动资金 6 98,000,000.00
(五)现金收购吉林市江机民科实业有限公司 70%股权项目 7 269,999,850.00
(六)研发中心建设项目 8 83,741,753.16
理财产品收益 9 1,839,873.97
临时补充流动资金 10 120,000,000.00
累计募集资金专户利息收入 11 ……
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