公告日期：2024-04-16

证券代码：000589 证券简称：贵州轮胎

公告编号：2024-037
债券代码：127063 债券简称：贵轮转债

贵州轮胎股份有限公司

2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，贵州轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）编制的 2023 年度的募集资金年度存放与使用情况的专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会 2021 年 1 月 5 日印发的《关于核准贵州轮胎股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】15 号）核准，公司于 2021
年 3 月 8 日在深圳证券交易所以每股 6.3 元的价格非公开发行股票，共计发行普
通 股 158,730,158.00 股 。 该 次 非 公 开 发 行 股 票 共 募 集 资 金 人 民 币
999,999,995.40 元，扣除承销商中介费等相关上市费用人民币 15,642,170.50 元
后，实际募集资金净额为人民币 984,357,824.90 元。上述资金已于 2021 年 3 月
9 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众会字（2021）第 01730 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

截止 2023 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 98,212.63 万元，
其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币
48,437.04 万元；于 2021 年 4 月 8 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募

集资金人民币 49,775.59 万元。公司于 2023 年 8 月 18 日召开第八届董事会第十
九次会议及第八届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2021 年非公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，并于 2023 年 9月 22 日公司将募集资金账户余额人民币 1,687.28 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）转入自有资金账户，并注销募集资金专户。

（二）2022 年公开发行可转换公司债券募集资金

1、实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准贵州轮胎股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]665 号）核准，公司公开发行可转换公司债券 18,000,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，募集资金总额为人民币1,800,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 12,695,755.24 元（不含增值税金额）后，实际募集资金净额为人民币 1,787,304,244.76 元。上述资金已于
2022 年 4 月 28 日全部到位，到位资金经众华会计师事务所（特殊普通合伙）众
会字（2022）第 04356 号《验资报告》验证。

2、募集资金使用和结余情况

2023 年使用募集资金金额 71,603.47 万元，截至 2023 年 12 月 31 日已累计
使用募集资金金额 72,736.34 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户余
额为 113,927.86 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金存放与管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，保护投资者权益，公司已根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》，对募集资金实行专项存储与使用管理。

（一）2021 年非公开发行股票募集资金

根据公司《募集资金专项存储及使用管理制度》，公司已将上述募集资金存
放于经董事会决定设立的募集资金专户，并于 2021 年 3 月 29 日与保荐机构国信……
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