公告日期：2024-08-28

证券代码：000591 证券简称：太阳能 公告编号：2024-90
债券代码：149812 债券简称：22太阳 G1

债券代码：148296 债券简称：23太阳 GK02

中节能太阳能股份有限公司

关于与中节能财务有限公司签署《金融服务协议》

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中节能太阳能股份有限公司（以下称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开的第十
一届董事会第七次会议和第十一届监事会第六次会议审议通过《关于与中节能财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》，关联董事谢正武、王黎、刘斌和兼任中节能财务有限公司（以下简称节能财务公司）董事的李芳监事回避表决。现将相关事项公告如下：

一、关联交易业务概述

公司经 2021 年第三次临时股东大会审议通过后与关联方中国节能环保集团
有限公司(以下简称中国节能）的全资子公司节能财务公司签署的《金融服务协议》将于 2024 年 11 月有效期满，为了确保公司及下属子公司能够持续获得良好的金融服务及资金保障，经与节能财务公司协商，拟与其继续签署《金融服务协议》，主要约定公司与节能财务公司友好合作的基础条款。

节能财务公司系公司控股股东中国节能的全资子公司，本次交易构成关联交易。

本次关联交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联股东将回避表决；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

二、关联方基本情况介绍

（一）基本信息

中节能财务有限公司是经原中国银行业监督管理委员会批准，在北京市工商行政管理局登记注册，具有企业法人地位的非银行金融机构。财务公司于 2014年 7 月正式成立，现有注册资金 30 亿元人民币,公司的控股股东中国节能环保集团有限公司是其唯一的股东。财务公司的基本情况如下：

企业法人营业执照注册号：91110000717843312W

金融许可证机构编码：L0200H211000001

法定代表人：韩巍

注册地址：北京市大兴区宏业东路 1 号院 6 号楼第 6 层 101

公司的经营范围包括：

（1）吸收成员单位存款；

（2）办理成员单位贷款；

（3）办理成员单位票据贴现；

（4）办理成员单位资金结算与收付；

（5）提供成员单位委贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；

（6）从事同业拆借；

（7）办理成员单位票据承兑；

（8）办理成员单位产品买方信贷和消费信贷；

（9）从事固定收益类有价证券投资。

（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：中国节能环保集团有限公司

实际控制人：国务院国有资产监督管理委员会

（二）历史沿革

节能财务公司成立于 2014 年，经原中国银行业监督管理委员会批准，北京
证。节能财务公司目前注册资本人民币 30 亿元，节能集团持股比例为 100%。
（三）最近一年又一期财务数据

近三年节能财务公司发展正常。2023 年度节能财务公司实现营业收入
58,135.64 万元（经审计）、净利润 18,973.24 万元（经审计）；截至 2024 年 6
月 30 日，节能财务公司净资产 402,465.54 万元（未经审计）。

（四）与公司的关联关系

节能财务公司与公司同属中国节能控制的企业，为公司的关联方。

（五）关联方失信情况

经查询，节能财务公司不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易标的为节能财务公司向公司提供的存款服务、结算服务、信贷服务及经中国人民银行或国家金融监督管理总局批准的其他金融服务。

四、关联交易的定价政策及定价依据

（一）节能财务公司为太阳能公司及其下属公司提供存款服务，存款利率在不超过中国人民银行统一颁布的同期同类存款的存款利率上限基础上经双方约定确立。

（二）节能财务公司为太阳能公司及其下属公司免费提供付款服务和收款服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。

（三）在符合相关监管条件……
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