公告日期：2024-08-28

中节能太阳能股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中节能太阳能股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕1045 号）核准，中节能太阳能股份有限公司（以下简称公司）委托主承销商中国国际金融股份有限公司，以非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股
（A 股）股票 90,212.94 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 6.63 元。截至 2022 年
7 月 18 日止，公司共募集资金 598,111.80 万元，扣除与发行有关的费用 1,173.98 万元(不
含税)，募集资金净额为 596,937.82 万元。上述发行募集的资金已全部到位，业经会计师事务所出具验资报告验证确认。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 489,489.10 万元，其中：于募
集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目 55,635.55 万元。截至 2024 年 6 月 30
日，尚未使用的非公开发行股票的募集资金余额为 79,283.48 万元，募集资金专用账户期末余额为 1,283.48 万元。

尚未使用的 2022 年非公开发行股票的募集资金余额明细如下：

项目 金额（万元） 备注

募集资金专用账户初始余额 597,265.41 注 1

减：募集资金专用账户支付的募投项目资金金额（含置换及补流） 489,489.10

减：闲置募集资金临时补充流动资金 40,000.00

加：理财收益 9,532.08

加：利息收入（扣减银行手续费支出） 1,975.08

尚未使用的募集资金期末余额 79,283.48

减：购买结构性存款尚未赎回金额 78,000.00

募集资金专用账户期末余额 1,283.48

注 1：到账金额已扣除承销费 846.38 万元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，修订了《中节能太阳能股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度），
并经公司 2022 年 6 月 24 日召开的第十届董事会第十二次会议审议通过。公司所有募集资金
项目投资的支出，均需由使用部门（单位）填写申请单并由使用部门（单位）负责人签字，经总会计师审核，由总经理或董事长审批同意后由财务部门执行。公司审计部每季度对募集资金的存放与使用情况进行检查，并及时向审计与风险控制委员会报告检查结果。

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

（一）募集资金专户存储三方监管协议情况

公司于 2023 年 8 月 4 日披露了《关于变更保荐机构及保荐代表人的公告》（公告编号：

2023-56），根据相关规定，公司与华泰联合证券有限责任公司（以下简称华泰联合证券）

分别与中国银行股份有限公司北京雅宝路支行、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、

中国民生银行股份有限公司北京分行、招商银行股份有限公司北京分行、杭州银行股份有限

公司北京分行、国家开发银行签订了《募集资金三方监管协议》；公司、华泰联合证券及中

国工商银行股份有限公司北京翠微路支行分别与中节能太阳能科技有限公司、中节能（监利）

太阳能科技有限公司、中节能（荔波）太阳能科技有限公司、中节能（天津）太阳能科技有

限公司、中节能（崇阳）太阳能科技有限公司、中节能贵溪太阳能科技有限公司、中节能（永

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