公告日期：2024-12-31

中国国际金融股份有限公司

关于安徽古井贡酒股份有限公司募集资金投资项目结项

并使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为安徽古井贡酒股份有限公司（以下简称“古井贡酒”或“公司”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要求，对古井贡酒本次使用节余募集资金永久补充流动资金进行了认真、审慎核查，具体情况如下：
一、本次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]1422 号文核准，公司于 2021 年 6 月 23
日向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股，发行价格为 200.00 元/股，募集资金总额为人民币 5,000,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用人民币45,657,925.15 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 4,954,342,074.85 元，实际到账资金金额 4,957,547,169.81 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021年 6 月 29 日对公司本次非公开发行股票募集资金的到位情况进行了审验，并出具容诚验字[2021]518Z0050 号《验资报告》。
二、募集资金使用、节余及投资项目结项情况

截至 2024 年 12 月 22 日，公司本次非公开发行股票募集资金使用、节余及投资项
目结项情况如下：

单位：人民币元

募集资金承诺投 调整后募集资金 累计募集资金投 理财、利息收 节余募集资金
募投项目 资总额 投入总额 入额 益净额（扣除 金额

手续费）

酿酒生产智能化 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,725,152,600.41 213,528,758.05 444,671,947.71
技术改造项目

合计 4,954,342,074.85 4,954,342,074.85 4,725,152,600.41 213,528,758.05 444,671,947.71

截至 2024 年 12 月 22 日，公司非公开发行股票募集资金投资项目均已达到预定可

使用状态。因此，公司决定将非公开发行股票募集资金投资项目予以整体结项。

三、募集资金存储情况

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》

《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法规的

要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金建立专户存

储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

同时，公司和保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司亳州分行营业部、中国建

设银行股份有限公司亳州市分行营业部、中国工商银行股份有限公司亳州分行营业部、
中国银行股份有限公司亳州分行营业部分别签署《募集资金三方监管协议》。

截至 2024 年 12 月 22 日，公司募集资金专用账户名称、账号及资金存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称 开户银行 银行账号 账户余额

安徽古井贡酒股 中国农业银行股份有限公司亳州 12670801040012403 4,734,990.31

份有限公司 分行营业部

安徽古井贡酒股 中国建设银行股份有限公司亳州 34050188860800002473 306,360,823.72

份有限公司 ……
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