公告日期：1997-05-30

安徽古井贡酒股份有限公司

一九九六年度中期报告

一、财务报告

（一）简化的资产负债表（未经审计）

1996年6月30日 单位：人民币元

项目 期末数

流动资产 623991199．17

长期投资 11148875．25

固定资产净值 209247262．77

在建工程 10389550．19

无形资产及递延资产 74807406．94

资产总计 929584234．32

流动负债 319993248．30

长期负债 4831452．21

负债合计 324824700．51

股本 215000000．00

资产公积金 384456072．67

未分配利润 5303461．14

股东权益合计 60479533．81

负债及股东权益总计 929584234．32

（二）简化的利润表（未经审计）

1996年1-6月 单位：人民币元

项目 本期

主营业务收入 695082862．04

主营业务利润 198912367．44

其他业务利润 －196851．96

投资收益 555183．36

营业外收支净额 一243352．72

利润总额 199016157．03

所得税 65362618．08

净利润 133653538．95

（三）其他财务指标

指标名称 指标数

1、每股收益 0．62元

2、净资产收益率 22．10％

3、每股净资产 2．81元

4、股东权益比率 65．06％

（四）财务报表附注：

本公司于一九九六年五月三十日成立。改制前的会计工作是进照《工业企业财务制

度》和《工业企业会计制度》进行的，改制后遵照了《股份制试点企业会计制度》

及有关规定。本报告中列示的资产负债表、利润表涉及到改制前会计资料的、均按

《股份制试点企业会计制度》及有关规定进行了调整、转换。

1、合并报表编制方法

（1）本公司合并报表的范围：除古井贡酒股份有限公司外， 还包括所属古井销售

公司、古井饲料厂、古井包装材料厂、古井汽车运输公司和古井玻璃制品有限责任

公司五个下属企业。

（2）在合并会计报表时，进行了以下调整：

①本公司权益性投资与下属并表企业所有者权益中有关部分进行调整；

②本公司与下民并表企业及下民并表企业之间的相互往来帐项；

③本公司与下属并表企业及下民并表企业之间的未实现的内部销售。

2、记帐原则及计价基础

本公司按照权责发生制的原则记帐，会计核算以人民币作为记帐本位币。

3、外市折算方法

本公司发生外币业务时，按当日国家外汇牌价，将外币金额折合成记帐本位币金额。

4、存贷计价方法

在贷取得时按实际成本核算，发出存贷的成本来用移动加权平均法确定。

5、固定资产及其折旧

本公司固定资产采用直线法分类计提折旧。

6、无形资产及其摊销。

本公司无形资产主要有土地使用权和商标权，分别按50年和10年平均摊销。

7、税项

本公司交纳的税项主要有增值税、消费税、城建税、教育费附加及所得税。

二、经营情况回顾及展望

1、上半年经营情况的回顾：

九六年上半年，安徽古井集团有限责任公司作为发起人对其核心企业原毫州古井酒

厂进行股份制规范化改造并发行了中国白酒界第一只B股——古井贡B股，设立了安

徽古井贡酒股份有限公司。此次B股发行规模为6000万股，募集资金共计港币2．09

亿元，折合人民币2．25亿元。五月二十八日，公司召开创立大会。 五月三十日，

根据创立大会决议，公司董事会向安徽省工商行政管理局申请公司注册登记，领取

了企业法人营业执照。六月十二日，6000万古井贡B 股正式在深圳证券交易所挂牌

上市。上市以来……
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