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中证智能财讯远大控股(000626)8月30日披露2024年半年度报告。2024年上半年,公司实现营业收入447.83亿元,同比增长11.52%;归母净利润亏损4035.88万元,上年同期盈利74.51万元;扣非净利润亏损3803.99万元,上年同期亏损1.96亿元;经营活动产生的现金流量净额为7.53亿元,同比增长1301.60%;报告期内,远大控股基本每股收益为-0.0793元,加权平均净资产收益率为-1.54%。
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以8月29日收盘价计算,远大控股目前市盈率(TTM)约为-4.96倍,市净率(LF)约为0.8倍,市销率(TTM)约为0.02倍。
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公司近年市盈率(TTM)、市净率(LF)、市销率(TTM)历史分位图如下所示:
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根据半年报,公司第二季度实现营业总收入240.62亿元,同比增长6.29%,环比增长16.12%;归母净利润-3548.8万元,同比下降138.02%,环比下降628.58%;扣非净利润-1262.38万元,同比增长90.61%,环比增长50.33%。
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资料显示,公司主营业务涵盖贸易、作物科学、油脂三大领域。
分产品来看,2024年上半年公司主营业务中,液化类商品贸易收入263.58亿元,同比增长28.65%,占营业收入的58.86%;金属类商品贸易收入112.62亿元,同比增长28.17%,占营业收入的25.15%;塑胶类商品贸易收入34.94亿元,同比增长6.63%,占营业收入的7.80%。
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2024年上半年,公司毛利率为0.79%,同比上升0.42个百分点;净利率为-0.06%,较上年同期下降0.08个百分点。从单季度指标来看,2024年第二季度公司毛利率为0.65%,同比上升0.49个百分点,环比下降0.31个百分点;净利率为-0.14%,较上年同期下降0.07个百分点,较上一季度下降0.17个百分点。
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分产品看,液化类商品贸易、金属类商品贸易、塑胶类商品贸易2024年上半年毛利率分别为0.43%、0.62%、2.23%。
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数据显示,2024年上半年公司加权平均净资产收益率为-1.54%,较上年同期下降1.56个百分点;公司2024年上半年投入资本回报率为0.59%,较上年同期增长0.09个百分点。
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2024年上半年,公司经营活动现金流净额为7.53亿元,同比增长1301.60%,主要系本期较多采购使用票据方式结算,减少了当期采购的现金流出所致;筹资活动现金流净额1.16亿元,同比减少3.11亿元,主要系本期融资质押保证金支出较大所致;投资活动现金流净额-4.77亿元,上年同期为-3.22亿元,主要系本期购买理财较上年同期增加所致。
进一步统计发现,2024年上半年公司自由现金流为8.97亿元,相比上年同期增长66.34%。
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2024年上半年,公司营业收入现金比为116.60%,净现比为-1865.61%。
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营运能力方面,2024年上半年,公司总资产周转率为5.55次,上年同期为4.69次(2023年上半年行业平均值为1.24次,公司位居同行业1/11);固定资产周转率为78.18次,上年同期为79.67次(2023年上半年行业平均值为65.21次,公司位居同行业5/11);公司应收账款周转率、存货周转率分别为52.80次、35.52次。
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2024年上半年,公司期间费用为3.26亿元,较上年同期增加315.54万元;但期间费用率为0.73%,较上年同期下降0.07个百分点。其中,销售费用同比增长15.11%,管理费用同比增长2.91%,研发费用同比增长18.23%,财务费用同比下降43.51%。
资料显示,财务费用的变动主要因为汇兑收益较上年同期增加较多。
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资产重大变化方面,截至2024年上半年末,公司货币资金较上年末增加39.12%,占公司总资产比重上升3.36个百分点;预付款项较上年末增加81.78%,占公司总资产比重上升3.01个百分点;固定资产较上年末减少3.55%,占公司总资产比重下降1.94个百分点;存货较上年末增加15.30%,占公司总资产比重下降1.43个百分点。
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负债重大变化方面,截至2024年上半年末,公司应付票据较上年末增加137.85%,占公司总资产比重上升11.30个百分点;合同负债较上年末增加108.60%,占公司总资产比重上升4.03个百分点;短期借款较上年末增加63.45%,占公司总资产比重上升2.63个百分点;长期借款较上年末减少22.20%,占公司总资产比重下降3.37个百分点。
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从存货变动来看,截至2024年上半年末,公司存货账面价值为13.4亿元,占净资产的51.44%,较上年末增加1.78亿元。其中,存货跌价准备为2358.49万元,计提比例为1.73%。
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在偿债能力方面,公司2024年上半年末资产负债率为68.21%,相比上年末上升8.59个百分点;有息资产负债率为17.81%,相比上年末下降2.03个百分点。
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2024年上半年,公司流动比率为1.28,速动比率为1.04。
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半年报显示,2024年上半年末公司十大流通股东中,持股最多的为中国远大集团有限责任公司,占比41.17%。十大流通股东名单相比2024年一季报维持不变。在具体持股比例上,陈振强、陈洁恩、吕联垦持股有所上升,金波持股有所下降。
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筹码集中度方面,截至2024年上半年末,公司股东总户数为2.25万户,较一季度末下降了1783户,降幅7.33%;户均持股市值由一季度末的11.55万元下降至9.37万元,降幅为18.87%。
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指标注解:
市盈率
=总市值/净利润。当公司亏损时市盈率为负,此时用市盈率估值没有实际意义,往往用市净率或市销率做参考。
市净率
=总市值/净资产。市净率估值法多用于盈利波动较大而净资产相对稳定的公司。
市销率
=总市值/营业收入。市销率估值法通常用于亏损或微利的成长型公司。
文中市盈率和市销率采用TTM方式,即以截至最近一期财报(含预报)12个月的数据计算。市净率采用LF方式,即以最近一期财报数据计算。
市盈率为负时,不显示当期分位数,会导致折线图中断。