公告日期：2024-08-27

广东风华高新科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定，将本公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的
批复》（证监许可（2022）170 号）核准，公司 2022 年 3 月 31 日于深圳证券交易所向特定对
象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为每股 19.10 元，募集资金
总额为人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,099,999.69 元，资金到账金额为人民币4,972,899,910.31，另外扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,668,377.45元，实际募集资金净额为人民币 4,971,231,532.86 元。

该次募集资金到账时间为 2022 年 4 月 8 日，本次募集资金到位情况已经中喜会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 4 月12 日出具《广东风华高新科技股份有限公司验资
报告》编号：中喜验资 2022Y00038 号。

（二）报告期内使用金额及期末余额

项目 金额

募集资金到账金额 4,972,899,910.31

扣减：以自筹资金预先支付含税发行费用（置换） 3,316,780.08

项目投入 3,210,358,860.60

截至期初累计发生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71

利息收入扣减手续费净额 148,143,830.15

项目投入 123,009,441.70

本期发生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 0.00

利息收入扣减手续费净额 21,417,022.75

项目投入 3,333,368,302.30

截至期末累计发生额 其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目（置换） 2,494,077,337.71

利息收入扣减手续费净额 169,560,852.90

募集资金结余 1,805,775,680.83

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的要求制定并修订了《广东风华高新科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2022 年 4 月修订）（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资……
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