公告日期：2024-12-14

天津泰达股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会

材料汇编

二零二四年十二月·天津

目 录

关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案.1关于审批 2025 年度融资额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案
...... 60
关于公司发行境外债券的议案...... 61
关于开展外汇衍生品业务的议案...... 63
天津泰达股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会议案一
关于审批 2025 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法
律文书的议案

各位股东及股东代表：

根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2025年度继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间拟继续互相提供担保。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如下：

一、担保概况

2025 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 202.40 亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 65.20 亿元；为资产负债率超过 70%（含 70%）的控股子公司担保的额度为 135.70 亿元，为资产负债率低于 70%的控股子公司提供担保的额度为 66.70 亿元。

具体担保额度预计情况详见附件 1：公司为控股子公司提供担保额度预计表；附件 2：控股子公司互相担保额度预计表。

二、被担保人基本情况

（一）天津泰达环保有限公司及其所属控股子公司

1. 天津泰达环保有限公司

（1）基本信息

成立日期：2001 年 11 月 9 日

住所：天津开发区第三大街 16 号

法定代表人：王天昊

注册资本：1,508,585,139 元人民币

公司类型：有限责任公司

主营业务：以自有资金对环保类项目的投资及运营管理；固体废弃物的综合
利用及其电力生产（不含供电）；环保项目的设计、咨询服务（不含中介）；环保技术设备的开发、销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（2）股权结构

天津泰达股份有限公司 59.3441%

天津市环境卫生工程设 0.0331%

计院有限公司

天津泰达环保有限公司

中国中信金融资产管理 30.4671%

股份有限公司

中国银河资产管理有限 10.1557%

责任公司

（3）主要财务指标

单位：万元

项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

资产总额 1,083,163.36 1,193,805.40

负债总额 757,738.22 842,655.11

流动负债总额 276,737.06 336,133.16

银行贷款总额 644,169.98 743,832.10

净资产 325,425.14 351,150.29

- 2023 年度 2024 年 1-9 月

营业收入 136,606.51 90,530.70

利润总额 24,495.34 ……
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