公告日期：2024-08-21

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-056
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于公司新增对外担保额度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、新增担保额度概述

甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司浙江上峰建材
有限公司（以下简称“上峰建材”）之参股公司新疆天峰投资有限公司（以下简
称“新疆天峰”，上峰建材持有其 30%股权）因收购新疆博海水泥有限公司 100%
股权需要，经与相关金融机构商谈并达成意向，新疆天峰拟向中国银行股份有限
公司新疆维吾尔自治区分行申请借款59,619.00万元,需上峰建材按持股比例为新
疆天峰提供连带责任保证担保，担保期限七年，具体以担保协议约定为准。

一、新增担保额度概述

担保额

担保方 被担保方 截至目前 本次新增 度占上

担保方 被担保方 持股比 最近一期 担保余额 担保额度 市公司 是否关
例 资产负债 （万元） （万元） 最近一 联担保
率 期净资

产比例

浙江上峰建 新疆天峰投 30% 71.46% 0 17,885.7 2.02% 否
材有限公司 资有限公司

公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第十届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于新增公司对外担保额度的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
和《公司章程》有关规定，上述融资担保事项经董事会审议通过后，还需提交公
司 2024 年第六次临时股东大会审议，并需经出席会议股东所持表决权的三分之
二以上通过。

二、被担保人情况

1、基本情况

公司名称：新疆天峰投资有限公司

企业类型：有限责任公司(国有控股)

成立日期：2024 年 2 月 22 日

企业住所：新疆博州博乐市五台工业园区（湖北工业园）创业路西侧新疆博海水泥有限公司厂区内办公楼 208 室

法定代表人：李建林

注册资本：30,000 万元

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

股权结构：

股东名称 持股比例

新疆天山水泥有限责任公司 70%

浙江上峰建材有限公司 30%

2、财务情况

单位：万元

项 目 2024 年 6 月 30 日

总资产 105,125.39

总负债： 75,122.20

银行贷款 0.00

流动负债 75,122.20

或有事项涉及总额 0.00

净资产 30,003.19

营业收入 0.00

利润总额 3.19

净利润 3.19

注：上述……
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