公告日期：2024-12-03

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2024-077
甘肃上峰水泥股份有限公司

关于对外提供委托贷款的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、委托贷款对象：诸暨市高新产业投资集团有限公司（以下简称“诸暨产投集团”）

2、委托贷款金额：不超过人民币 6 亿元（含）

3、委托贷款期限：为自委托银行发放贷款之日起 12 个月

4、委托贷款利率：年利率为 6.00%

5、担保方：诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保

6、履行的程序：经甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十七次会议审议通过

7、风险提示：公司本次委托贷款可能存在诸暨产投集团届时不能按期、足额偿付借款本金及利息的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、委托贷款概述

为提高公司资金使用效率，充分发挥资金功能效用，结合目前公司资本运营和资金状况，公司全资子公司浙江上峰建材有限公司拟通过华夏银行股份有限公司绍兴诸暨支行（以下简称“华夏银行诸暨支行”）向诸暨产投集团提供不超过人民币 6 亿元（含）的委托贷款，贷款期限为自委托银行发放贷款之日起 12 个月，贷款年利率为 6.00%。诸暨产投集团提供房产及土地使用权抵押，同时由诸暨市建设集团有限公司提供连带责任担保。

2024 年 12 月 2 日，公司第十届董事会第三十七次会议审议通过了《关于对
外提供委托贷款的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等相关规定，本议案属公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
本次委托贷款不构成关联交易，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。

二、委托贷款对象的基本情况

1、单位名称：诸暨市高新产业投资集团有限公司

2、法人代表：金炯

3、注册资本：100,000 万元

4、单位类型：其他有限责任公司

5、成立日期：2019 年 02 月 22 日

6、注册地址：浙江省诸暨市陶朱街道艮塔西路 130 号

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；道路货物运输站经营；土地整治服务；机械设备租赁；污水处理及其再生利用；会议及展览服务；太阳能发电技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：建设工程施工；房地产开发经营；发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。

8、主要股东情况：

股东名称 持股比例 出资额（万元）

诸暨市国有资产经营有限公司 80% 80,000

诸暨市文化旅游集团有限公司 20% 20,000

合计 100% 100,000

9、主要财务数据：

单位：元

2024 年 9 月 30 日 2023 年 12 月 31 日

总资产 66,311,820,500.55 62,493,826,423.14

总负债 45,736,613,328.68 42,027,796,788.39

净资产 20,575,207,171.87 20,466,029,634.75

营业收入 494,076,666.68 1,155,825,412.15

净利润 -343,854,615.89 130,515,335.88

以上主要财务数据 2023 年度已经审计，2024 年 1-9 月未经审计。

10、关联关系：诸暨产投集团与本公司不存在关联关系。

11、经查询，诸暨产投集团不属于失信被执行人。

三、担保方的基本情况

1、单位名称：诸暨市建设集团有限公司

2、法人代表：郭剑波

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。