公告日期：2024-08-29

炼石航空科技股份有限公司董事会

2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《炼石航空科技股份有限公司募集资金管理办法》等有关规定，炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已对募集资金实行专户存储管理。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及相关格式指引等有关规定，公司编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意炼石航空科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2800 号）同意，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）201,484,817 股，发行价格为每股人民币 5.41 元，募集资金总额为人民币 1,090,032,859.97 元，扣除本次发行费用（含增值税）人民币 12,163,417.22 元后，募集资金净额为人民币1,077,869,442.75 元，其中：新增股本人民币 201,484,817.00 元，资本公积人民币 876,384,625.75 元。公司以上募集资金已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“XYZH/2023XAAA5B0313”号验资报告。

2023 年 12 月 19 日公司实际入账募集资金金额 1,084,032,859.97 元 （包含
本次发行费用 6,163,417.22 元），实际募资资金净额 1,077,869,442.75 元。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及余额如下：（金额：人民币元）

项 目 金 额

2023 年 12 月 31 日募集资金专户余额 440,531,084.22

减：本报告期募集资金置换先期投入金额 300,070,000.00

减：本报告期偿还有息负债 0

加：本报告期利息收入扣减手续费 585,240.78

减：补充流动资金 141,046,325.00

期末尚未使用的募集资金 0

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规和《炼石航空科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定管理募集资金，对募集资金进行专户管理，对募集资金的使用严格按规定审批，
保证专款专用。2023 年 12 月 19 日，公司及保荐机构天风证券股份有限公司与中
信银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司、保荐人及商业银行能够按照《募集资金三方监管协议》履行相关责任和义务。

公司募集资金专用账户具体情况：

开户银行 银行账号 账户状态

中信银行股份有限公司成都金牛 8111001082299000697 已注销

报告期，公司本次募集资金已使用完毕。因此，公司已于 2024 年 6 月 14 日
办理完成上述募集资金专户的销户手续，公司与保荐……
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