公告日期：2023-06-20

同类企业比较表

2022 年末主要经营及财务数据

企业名称（简称） 总资产报酬率

营业收入（亿元） EBITDA（亿元） 资产负债率（%） EBITDA/利息支出

（%）

上海华谊 594.39 214.96 2.91 56.42 2.85

恒逸石化 1,520.50 48.59 1.45 70.83 1.80

注 1：荣盛石化全称为荣盛石化股份有限公司；桐昆股份全称为桐昆集团股份有限公司；上海华谊全称为上海华谊控股集团有限公司

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照恒逸石化股份有限公司（简称“恒逸石化”、“该公司”或“公司”）及其发行的 2020 年恒逸

石化股份有限公司公开发行可转换公司债券（简称“恒逸转债”）与 2022 年恒逸石化股份有限公司公开

发行可转换公司债券（简称“恒逸转 2”）信用评级的跟踪评级安排，本评级机构根据公司提供的经审计

的 2022 年财务报表、未经审计的 2023 年第一季度财务报表及相关经营数据，对公司的财务状况、经营

状况、现金流量及相关风险进行了动态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期

跟踪评级。

该公司于 2020 年 3 月 31 日收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可【2020】522 号），核准公司向社会公开发行面值总额 20 亿元可转换公

司债券，期限 6 年。公司于 2020 年 10 月发行恒逸转债，债券采取累进利率，第一年 0.20%、第二年

0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.20%、第五年 1.50%、第六年 2.00%，每年付息一次，到期归还本金及

最后一年利息，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2021 年 4

月 22 日至 2026 年 10 月 15 日）。截至 2023 年 5 月末，恒逸转债转股价格 11.00 元/股，未转股余额为

199,982 万元。恒逸转债所涉及募投项目为“年产 100 万吨智能化环保功能性纤维建设项目”，已于 2021

年 2 月竣工投产，募集资金净额为 19.87 亿元，用于置换预先投入募投项目的自筹资金。至 2022 年末，

募集资金已使用完毕。2022 年由于原材料价格波动较大、下游需求疲软等原因，项目实现亏损 5.31 亿

元，项目收益未达预期。

该公司于 2022 年 3 月 17 日收到证监会出具的《关于核准恒逸石化股份有限公司公开发行可转换

公司债券的批复》（证监许可【2022】565 号），核准公司向社会公开发行面值总额 30 亿元可转换公

司债券，期限 6 年。公司于 2022 年 7 月发行了本次债券，债券采取累进利率，第一年 0.20%、第二年

0.30%、第三年 0.40%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%，每年付息一次，到期归还本金及

最后一年利息，转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止（2023 年 1

月 27 日至 2028 年 7 月 20 日）。截至 2023 年 5 月末，恒逸转 2 的转股价格 10.50 元/股，未转股余额

为 299,980 万元。……
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