公告日期:2024-08-20
证券代码:000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-039
中信泰富特钢集团股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》(证监会公告[2022] 15 号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“本公司”)对 2022 年 2 月通过公开发行可转换公司债券募集的资金(以下简称“募集资金”)截至
2024 年 6 月 30 日止的存放和实际使用情况编制了《2024 年半年度募集资
金存放与使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可
[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》,本公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换
公 司 债 券 50,000,000 张 , 每 张 面 值 100 元 , 募 集 资 金 总 额 为
5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后,实际募
集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元,上述资金于 2022 年 3 月 3 日
到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字 (2022) 第 0209 号验资报告。
(二)截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金使用情况及当前余额
2024 年上半年本公司使用募集资金人民币 49,202,632.26 元,截至
2024 年 6 月 30 日,累计使用募集资金总额人民币 3,800,336,481.80 元,
尚未使用募集资金余额人民币 1,179,663,518.20 元;尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币 1,258,504,104.15 元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币 78,840,585.95 元,为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币 78,973,614.59 元及扣减的手续费人民币133,028.64 元。
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的权益,本公司根据实际情况,制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。
(二) 募集资金三方、四方监管协议情况
2022 年 3 月 9 日,本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》
情况汇总如下:
甲方一 甲方二 乙方 丙方
— 中信银行股份有限公司
江阴支行
大冶特殊钢有限公 中国工商银行股份有限 中信证券股份有限
中信泰富特钢集团 司 公司黄石分行 公司(丙方一)、
股份有限公司 大冶特殊钢有限公 中信银行股份有限公司 五矿证券有限公
司 黄石分行 司(丙方二)
青岛润亿清洁能源 交通银行股份有限公司
有限公司 青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限 招商银行股份有限公司
公司 青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料 中国银行股份有限公司
有限公司 铜陵分行
湖北中特新化能科 交通银行股份有限公司
技有限公司 ……
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