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公告日期:2024-08-20
中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司关于
中信泰富特钢集团股份有限公司使用部分闲置募集资金
进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”或“保荐人”)、五矿证券有限公司(以下简称“五矿证券”或“保荐人”)作为中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“中信特钢”或“公司”)公开发行可转换公司债券的保荐人,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则(2024年修订)》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定,对中信特钢使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查,具体情况如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监许可
[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》,公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张,每张面值 100 元,募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后,实际募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元(以下简
称“募集资金”),上述资金于 2022 年 3 月 3 日到位,业经普华永道中天会计师
事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0209 号验资报告。
为规范公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,保障募集资金的安全,维护投资者的权益,公司根据实际情况,制定了《中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。公司已开设募集资金专户,
并与募集资金存放银行和保荐人签署了募集资金监管协议。截至 2024 年 6 月 30
日,公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金,并履行了相关义务。
二、募集资金使用情况
公司于 2023 年 8 月 18 日,召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会
第三次会议,会议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,
此议案已于 2023 年 9 月 5 日召开的第四次临时股东大会审议通过。具体内容详
见公司于 2023 年 8 月 19 日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投
项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》。
截至 2024 年 6 月 30 日,公司募集资金存放专项账户的余额为人民币
1,258,504,104.15 元。
三、募集资金闲置情况
由于募投项目建设需要一定周期,根据募集资金的实施计划及进度推进,部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置的状态。为提高资金使用效益、增加股东回报,在确保不影响募投项目建设进度和募集资金的使用,并有效控制风险的前提下,公司及子公司拟使用闲置的募集资金进行现金管理,以更好地实现公司现金的保值增值,保障股东利益。
四、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资范围及安全性
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险,对投资产品进行评估,拟使用闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、期限不超过十二个月的存款产品,包括但不限于七天通知存款、定期存款等产品,该现金管理产品不得质押,不新开产品专用结算账户、所有存款产品均存放在已开立的募集资金存款专户上,不影响募集资金投资计划正常进行。
(二)投资额度及期限
公司及子公司拟使用不超过 100,000 万元(含本数)的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效。在上述额度及有效期内,资金可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收
益进行再投资的相关金额)不应超过投资额度。本次闲置募集资金现金管理拟在中信银行股份有限公司投资相关存款产品,在中信银行开展存款业务的事项已经经过公司第十届董事会第八次会议及 2023 年年度股东大会审议通过,具体内容详见公司《关于调整在中信银行存贷款额度暨关联交易的公告》。
(三)实施方式
上述事项在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议,董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围行使该项投资决策权并签署相关文件,包括但不限于明确投资金额、选择存款产品品种、签署合同等,由财务部门负责具体组织实施。
(四)投资的分配
公司及子公司使用部分闲置募集资金……
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