公告日期:2024-08-20
证券代码: 000708 证券简称:中信特钢 公告编号:2024-042
中信泰富特钢集团股份有限公司
关于继续开展外汇远期结售汇业务的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1.投资种类:为有效规避和防范外汇市场风险,防止汇率波动对公司生产经营造成的不利影响,中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“公司”)及子公司拟开展外汇远期结售汇业务。
2.投资金额:预计公司及子公司自本计划审批通过之日起 12 个月内任一时点开展远期结售汇业务年累计交易金额分别不超过 10,000 万美元和 12,000 万欧元。
3.特别风险提示:在投资过程中存在市场风险、内部控制风险及履约风险,敬请投资者注意投资风险。
公司于 2024 年 8 月 19 日召开第十届董事会第十次会议和第十届监
事会第十次会议审议通过《关于继续开展外汇远期结售汇业务的议案》,同意公司(含子公司,下同)因业务发展需要,开展远期结售汇业务。本项业务不构成关联交易,无需提交股东大会审议批准。
一、开展外汇远期结售汇业务的目的
公司日常生产经营中需要开展境外采购及境外销售业务,结算币种主要采用美元及欧元,涉及外汇结算情形。为有效规避外汇市场风险,防范汇率大幅波动对公司生产经营的影响,公司计划开展外汇远期结售汇业务。公司开展外汇远期结售汇业务与公司的日常经营需求紧密相关,交易不会影响公司主营业务的发展,公司资金使用安排合理。
二、远期结售汇品种
公司开展远期结售汇业务仅限于实际经营所涉及的主要结算币种,币种主要为美元、欧元。
三、资金来源
公司开展的远期结售汇的资金来源主要为自有资金。
四、业务期间和业务规模
开展远期结售汇业务自经公司董事会审议通过之日起 12 个月有效,远期结售汇业务年累计交易金额不超过 10,000 万美元和 12,000 万欧元,上述额度在审批期限内可循环滚动使用,期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过已审议额度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批远期结售汇业务和选择合作银行。
公司及控股子公司开展远期结售汇业务时,除缴纳一定比例保证金外,不需投入其他资金;该保证金使用公司自有资金,不涉及募集资金。保证金比例根据具体协议确定。
五、开展远期结售汇业务的可行性分析
近年来受国际政治、经济形势等因素影响,汇率波动幅度导致外汇市场风险增加。为提高应对外汇汇率波动风险能力,公司有必要根据具体情况适度开展远期结售汇业务。公司开展远期结售汇业务是基于正常生产经营的需要,不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,有利于降低汇率波动风险,最大限度降低外汇波动对公司的影响,增强财务稳健性。
公司已制定相关规章制度,具有完善的内部控制流程,采取的针对风险控制的措施切实可行,因此公司开展远期结售汇业务具有可行性。
六、远期结售汇风险与风险控制措施
(一)远期结售汇的风险
公司开展远期结售汇业务,主要是为了防范汇率波动对生产经营的影
响,但开展远期结售汇业务交易仍存在一定的风险:
1.市场汇率波动风险:在汇率行情走势与预期发生大幅偏离的情况下,锁定汇率可能会造成汇兑损失的风险。
2.回款预测风险:公司根据客户订单进行回款预测,实际执行过程中客户可能调整自身订单,造成回款预测不准,导致远期结售汇延期交割风险。
3.客户违约风险:客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,可能造成远期结售汇延迟导致公司损失。
(二)风险控制措施
1 制度规范。公司根据相关管理要求制定《远期结售汇管理制度》,对远期结售汇业务的操作原则、审批权限、内部操作流程等作出明确规定,制定规范的业务操作流程和授权管理体系,明确岗位职责,建立异常情况
报告机制,提升管理有效性。具体内容详见公司 2023 年 9 月 29 日登载
于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《远期结售汇管理制度》。
2.决策程序。公司开展远期结售汇业务,需提交公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议,并根据保证金和合约价值上限确定是否提交股东大会审议。
3.止损限额。开展远期结售汇业务交易已确认损益及浮动亏损金额,或者开展以套期保值为目的的远期结售汇业务,将套期工具与被套期项目价值变动加总后的……
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