公告日期：2024-08-30

证券代码： 000726、200726 证券简称：鲁泰A 鲁泰B 公告编号：2024-071
债券代码：127016 债券简称：鲁泰转债

鲁泰纺织股份有限公司

2024年半年度募集资金存放与使用情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]299 号”核准，公司于 2020
年 4 月 9 日公开发行了 14,000,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 140,000.00 万元，扣除保荐费用 1,200.00 万元后公司实际收到的募集资金金额为 138,800.00 万元，上述资金均以人民币现金形式汇入。上述实收募集资金扣除律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他费用合计 254.00
万元后，募集资金净额共计 138,546.00 万元，已于 2020 年 4 月 15 日到位，并
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，出具【致同验字[2020]第 371ZC0090号】《验资报告》。

截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 141,739.49
万元（包括募集资金本金及利息），尚未使用的金额为 2,490.38 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，制定了《鲁泰纺织股份有限公司募集资金使用管理制度》（2024 年 2 月修订），严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行 银行账号 账户类别 存储余额（元）

中国民生银行淄博分行 631928639 募集资金专户 292.85

15225101040029998 募集资金专户 18,060,192.20
中国农业银行淄博淄川支行

15225114040002741（美元） 募集资金专户 560.52

中国建设银行淄博淄川支行 37050163624100000942 募集资金专户 0.00

889000000025987（美元） 募集资金专户 6,500,733.21

交通银行胡志明市分行 889000000025987（欧元） 募集资金专户 0.00

889000000025987（越南盾） 募集资金专户 341,980.78

合计 24,903,759.56

（三）三方监管情况

2020 年 4 月 30 日，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机构国泰君安
证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；公司、保荐机构国泰
君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子及存放募集资金的商
业银行签订了《募集资金专户四方监管协议》。

2021 年 6 月，因业务开展需要，公司开立募集资金外币账户，公司、保荐
机构国泰君安证券股份有限公司分别与负责实施募投项目的控股子公司及存放
募集资金的商业银行签订外币《募集资金专户四方监管协议》。

2022 年 7 月，公司设立募集资金外币专项账户，用于支付海外高档面料产
品线项目（一期）的投资资金。因此，公司与存放募集资金的商业银行、保荐机
构国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金专户三方监管协议》；同期，海
外高档面料产品线项目（一期）投资主体开立了募集资金专户，公司、募投项目
实施主体、保荐机构国泰君安证券股份有限公司与存放募集资金的商业银行签署
了《募集资金专户四方监管协议》。

公司签署的上述相关协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大
差异，……
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