公告日期：2024-08-30

中交地产股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明
2024 年 1-6 月

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6

非经营性 资金占用方名称 占用方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用 占用累计发生 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 占用形成原 占用性质
资金占用 联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 期末占用 因

息） 有） 额 资金余额

控 股 股
东、实际
控制人及
其附属企
业

无 - - - - - - - -

2024 年 2024 年 1-6 月 2024 年 1-6 2024 年 1- 2024 年 6 往来性质
其它关联 资金往来方名称 往来方与上市公司的关 上市公司核算 期初占用 占用累计发生 月占用资金 6 月偿还累 月 30 日 往来形成 （经营性往
资金往来 联关系 的会计科目 资金余额 金额（不含利 的利息（如 计发生金 期末占用 原因 来、非经营
息） 有） 额 资金余额 性往来）

中国交通建设股份有限公司 同受中交集团控制 合同资产 357 - - - 357 代建服务费 经营性往来

中交财务有限公司 同受中交集团控制 银行存款 6,218 107,547 - ( 104,760) 9,005 银行存款 经营性往来

控股股东、中交房地产集团有限公司 母公司 应收账款 800 - - - 800 代建服务费 经营性往来

实际控制中交房地产集团有限公司 母公司 合同资产 - 189 - - 189 代建服务费 经营性往来

人及其附中交房地产集团有限公司 母公司 其他应收款 333 20 - ( 1) 352 托管服务费 经营性往来

属企业 中国房地产开发集团有限公司 同受中交房地产集团控制 其他应收款 40 120 - 120 托管服务费 经营性往来
及子公司的其他股东 ( 40)

中交第四航务工程局有限公司 同受中交集团控制 其他应收款 18 - - - 18 押金 经营性往来

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