公告日期：2024-12-13

中国国际金融股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

为项目公司提供财务资助之核查意见

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年12 月修订）》等有关法律法规和规范性文件的要求，对中交地产为项目公司提供财务资助事项进行了审慎核查，核查情况与意见如下：
一、财务资助事项概述

按照房地产公司经营惯例及合作约定，公司作为房地产项目公司股东，与合作方共同为房地产项目公司提供股东借款，满足其日常经营资金需求，如该房地产项目公司为公司的参股公司或并表但持股未超过 50%的控股子公司，则上述行为将构成公司对房地产项目公司提供财务资助。本次财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。
本次财务资助基本情况如下：

1、公司与合作方按合作比例以同等条件向中交富力（北京）置业有限公司（以下简称“中交富力”）提供财务资助（到期续借）45,000 万元，期限 1 年，利率不超过 8%。

2、公司与合作方按合作比例以同等条件向成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司（以下简称“成都幸福汇”）提供财务资助不超过 19,464.18 万元（到期续借），期限不超过 1 年，年利率 8%。

（以下简称“台州滨交”）提供财务资助合计不超过 7,525 万元（到期续借），期限不超过 1 年，年利率 8%。
二、财务资助对象的基本情况

（一）中交富力（北京）置业有限公司

1. 基本情况

法定代表人：郭瑞

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2018 年 1 月 26 日

注册地址：北京市延庆区中关村延庆园风谷四路 8 号院 27 号楼 1483

主营业务：房地产开发；销售商品房、建筑材料、五金、电子产品；物业管理；机动车公共停车场管理服务；专业承包、劳务分包；房地产咨询。（市场主体依法自主选择经营项目开展经营活动，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东构成：公司持股比例 50%，北京富力城房地产开发有限公司持股比例50%。

2. 主要财务数据

中交富力最近一年及一期的主要财务指标如下：

单位：万元

项目 总资产 总负债 归母净资产 营业收入 净利润

2023 年 12 月末 113,106.22 147,255.77 -34,149.55 21,510.38 1,527.97
/2023 年 1-12 月

2024 年 9 月末 108,307.15 145,883.40 -37,576.25 7,862.54 -3,060.63
/2024 年 1-9 月

注：2024 年 1-9 月/2024 年 9 月末财务数据未经审计。

3. 中交富力不是失信被执行人，不是公司关联方。

4. 除本次财务资助外，公司对中交富力无其他财务资助。

（二）成都金牛区幸福汇轨道城市发展有限公司

1. 基本情况

法定代表人：普长春

注册资本：2,000 万元人民币

成立时间：2020 年 12 月 9 日

注册地址：四川省成都金牛高新技术产业园区天龙大道 1333 号 7 栋 1 单元 7
号

经营范围：许可项目：房地产开发经营；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：土地整治服务； 酒店管理；物业管理；企业管理咨询；企业管理；广告设计、代理； 广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

股东构成：成都睿迩城市建设开发有限公司持有 66%股权，成都轨道城市投资集团有限公司持有 34%股权。

2. 主要财务数据

成都幸福汇最近一年及一期的主要财务指……
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