公告日期：2019-03-14

债券代码：112263 债券简称：15中房债

债券代码：112410 债券简称：16中房债

债券代码：118858 债券简称：16中房02

债券代码：114438 债券简称：19中交01

华融证券股份有限公司

关于中交地产股份有限公司

“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”和“19中交01”

重大事项的受托管理事务临时报告

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”或“发行人”）对外披露的相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

华融证券股份有限公司作为中交地产发行的“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”和“19中交01”债券受托管理人（以下简称“受托管理人”），代表本期债券全体持有人，持续密切关注“15中房债”、“16中房债”、“16中房02”和“19中交01”对本期债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》规定及本期债券《受托管理协议》的约定，现就债券重大事项报告如下：

根据中交地产于2019年3月6日公告的《中交地产股份有限公司关于当年累计新增借款的公告》（公告编号：2019-026）相关事项进展情况如下：

中交地产2017年末合并口径净资产为37.4192亿元。2018年末借款余额为143.2168亿元（未经审计）。2019年2月末借款余额为158.7265亿元（未经审计）。累计新增借款金额：15.5097亿元。累计新增借款占2017年末净资产比例：41.45%。

截至2019年2月末，发行人新增借款情况如下：公司债券新增净额：7亿元，占2017年末净资产的18.71%；银行贷款新增净额：3.236亿元，占2017年末净资产的8.65%；信托计划等新增净额：6亿元，占2017年末净资产的16.03%；向关联方借款新增净额：7.3056亿元，占2017年末净资产19.52%；其它借款新增净额：4.2681亿元，占2017年末净资产11.41%。

华融证券股份有限公司作为本期债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》第十一条、第十七条要求出具本受托管理事务临时报告并就发行人上述事项提醒投资者关注相关风险。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《华融证券股份有限公司关于“15中房债”、“16中房债”、“16中房私”、“16中房02”和“19中交01”重大事项的受托管理事务临时报告》盖章页）

华融证券股份有限公司

年 月 日

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