公告日期：2019-05-24

股票简称：中交地产 股票代码：000736

债券简称：15中房债 债券代码：112263

中交地产股份有限公司2015年公司债券

受托管理事务报告

（2018年度）

发行人

中交地产股份有限公司

（重庆市江北区观音桥建新北路86号）

债券受托管理人

华融证券股份有限公司

（北京市西城区金融大街8号）

2019年5月

重要声明

华融证券股份有限公司（以下简称“华融证券”）编制本报告的内容及信息均来源于中交地产股份有限公司（以下简称“中交地产”、“发行人”或“公司”）2019年4月对外披露的《中交地产股份有限公司2018年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向华融证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华融证券所作的承诺或声明。

目录

第一节本期公司债券概况...................................................................... 3

第二节受托管理人履行职责情况.......................................................... 6

第三节发行人的经营与财务状况.......................................................... 8

第四节发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................ 13第五节发行人偿债保障措施的执行情况以及本期债券的本息偿付情

况 ............................................................................................................... 14

第六节债券持有人会议召开情况........................................................ 15

第七节公司债券担保人资信情况........................................................ 16

第八节发行人董事、监事、董事长或者总经理发生变动................ 19

第九节负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.................... 20

第十节本期公司债券的信用评级情况................................................ 20

第十一节其他情况................................................................................ 22

第一节本期公司债券概况

一、发行人名称

中交地产股份有限公司。

二、本期公司债券核准文件及核准规模

2015年6月9日，本次发行获得中国证监会证监许可[2015]1174号文核准，核准规模为不超过7亿元（含7亿元）。

三、本期债券的主要条款

1、债券名称：中房地产股份有限公司2015年公司债券。

2、债券简称及代码：债券简称“15中房债”，债券代码“112263”。

3、发行规模：本期债券发行总规模为人民币7亿元。

4、票面金额：本期债券每张票面金额为100元。

5、债券期限：本期债券期限为5年。

6、还本付息方式及支付金额：本期债券采用单利按年计息，不计复利。按年付息、到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至利息登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面年利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付登记日……
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