公告日期：2024-12-05

证券代码：000738 证券简称：航发控制 公告编号：2024-034
中国航发动力控制股份有限公司

关于与关联财务公司签订《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

根据中国航发动力控制股份有限公司（以下简称公司）经营发展需要，进一步提高上市公司整体资金管理水平及资金使用效率，公司拟与中国航发集团财务有限公司（以下简称中国航发财务）继续签订《金融服务协议》，本协议有效期为自协议生效之日起三年，中国航发财务为公司及全资及控股子公司提供存款、结算、综合授信服务及经金融监管机构批准的其他金融服务业务。

中国航发财务为公司实际控制人中国航空发动机集团有限公司控股的单位，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）款规定，本次交易构成关联交易。
公司于 2024 年 12 月 4 日召开了第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会
第十八次会议，审议通过了《关于与关联财务公司签订金融服务协议的议案》，在董事会审议本议案时，关联董事回避了表决，独立董事蔡永民、由立明、邸雪筠、录大恩、索建秦一致同意本议案，表决结果 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需公司股东大会审批，关联股东中国航空发动机集团有限公司、中国航发南方工业有限公司、中国航发资产管理有限公司、中国航发沈阳黎明航空发动机有限责任公司需在股东大会上对本议案回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联方基本情况

企业名称：中国航发集团财务有限公司

法定代表人：管见礼

注册资本： 150000 万元

住所：北京市海淀区西三环北路甲 2 号院 7 号楼 7 层

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91110108MA01G3070M

金融许可证机构编码：L0266H211000001

中国航发财务成立于 2018 年 12 月 10 日，经营范围为：企业集团财务公司服务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）股权结构：中国航发持有中国航发财务 100%的股权。

中国航发财务主要财务指标如下：

主要财务指标 2023 年 12 月 31 日 2024 年 9 月 30 日

总资产(万元) 3,424,126.50 2,163,163.02

总负债(万元) 3,208,315.61 1,951,562.93

净资产(万元) 215,810.89 211,600.09

主要财务指标 2023 年 2024 年 1-9 月

营业收入(万元) 54,936.95 43,386.93

净利润(万元) 9,787.85 2,020.90

注：最近一年的主要财务数据已经审计，最近一期的财务数据未经审计。

2.与上市公司的关联关系

中国航发财务是公司实际控制人下属企业，符合深圳证券交易所《股票上市规则》规定的关联关系。

3.履约能力分析

中国航发财务是经金融监管机构批准设立的非银行金融机构，证照和业务资质齐备，财务状况和经营情况处于良好状态，能按合同约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险，不是失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

标的情况：存款、结算、综合授信服务及经金融监管机构批准的其他金融服务业务。

四、关联交易的定价政策和定价依据

1.存款服务：乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，应不低于中国人民银行就该种类存款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方吸收甲方及其子公司存款的利率，也应不低于同期乙方吸收任何第三方同种类存款所确定的利率。

2.结算服务：乙方根据甲方及其子公司的指示办理资金的统一结算业务，相关
结算费用均由乙方承担。

3.综合授信服务：乙方向甲方发放贷款的利率，应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的同期基准利率，除符合前述外，乙方向甲方及其子公司发放的贷款……
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