公告日期：2024-12-05

中信证券股份有限公司

关于中国航发动力控制股份有限公司

使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为中国航发动力控制股份有限公司（以下简称“航发控制”、“公司”）2021年非公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对航发控制拟使用闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（下称“中国证监会”）《关于核准中国航发动力控制股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2807号）核准，公司采用非公开发行股票的方式向特定对象发行人民币普通股169,541,652股，每股面值1元，共募集资金人民币4,297,880,897.90元，其中资产认购金额为928,055,900.00元，现金认购金额为3,369,824,997.90元。扣除发行费用（不含税）8,678,812.88元后，募集资金净额为3,361,146,185.02元。

上述募集资金已于2021年10月8日全部到位，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了众环验字（2021）0800007号《验资报告》。
根据相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方监管协议。

二、募集资金投资项目情况

根据《中国航发动力控制股份有限公司非公开发行A股股票预案（修订稿）》公司本次非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募
集资金

1 航空发动机控制系统科研生产平台能力建设 西控科技 84,700.00 63,640.00
项目

2 中国航发北京航科发动机控制系统科技有限 北京航科 41,410.00 41,410.00
公司轴桨发动机控制系统能力保障项目

3 中国航发红林航空动力控制产品产能提升项 贵州红林 51,800.00 49,800.00
目

4 中国航发长春控制科技有限公司四个专业核 长春控制 44,600.00 44,600.00
心产品能力提升建设项目

5 航空发动机控制技术衍生新产业生产能力建 44,000.00 37,895.00
设项目 西控科技

6 现金收购中国航发西控机器设备等资产 19,637.50 19,637.50

7 补充流动资金 - 80,000.00 80,000.00

合计 366,147.50 336,982.50

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，为提高资金使用效益、增加股东 回报，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行，并有效控制风险的前提下， 公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好地实现公司现金的保值增 值，保障公司股东的利益。

三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

（一）投资额度及期限

公司本次拟使用最高不超过人民币11亿元额度的暂时闲置募集资金进行现 金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动 使用。

（二）投资品种

公司将按照相关规定严格控制安全性、流动性风险，拟使用暂时闲置募集资 金购买保本型现金管理产品，包括但不限于协定存款、通知存款、定期存款、大 额存单等。

（三）决议有效期

自公司董事会审议通过之日起12个月之内有效。

（四）实施方式

在上述额度及使用期限范围内，公司董事会授权董事长在投资额度内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务管理部负责具体实施。
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