公告日期：2024-08-24

福建漳州发展股份有限公司

关于 2024 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
福建漳州发展股份有限公司（以下简称公司）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的规定，编制了 2024 年上半年公司 2014 年度非公开发行 A 股股票募集资金存放与使用情况的专项报告。现将 2024 年上半年募集资金存放和实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建漳州发展股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2014]909 号）核准，公司通过非公开方式发行了 108,892,800 股人民币普通股（A 股），股票面值为人民币 1.00 元/股，发行价格为 5.51 元/股，募集资金总额为人民币599,999,328.00 元,扣除各项发行费用 10,343,868.02 元后，实际募集资
金净额为 589,655,459.98 元，上述募集资金已于 2014 年 09 月 26 日由
承销商汇入公司开立的募集资金专户，经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了闽华兴所(2014)验字 B-007 号《验资报告》，确认募集资金到账。

公司对募集资金进行专户存储。2014 年 9 月 26 日，本公司募集
资金专户实际收到募集资金为 591,499,328.00 元(其中募集资金净额为
589,655,459.98 元，未从募集资金中支付的发行费用为 1,843,868.02 元)。
截至 2024 年 4 月 26 日，公司募集资金已全部使用完毕，专户已
完成注销，累计使用募集资金人民币 628,701,804.61 元；累计转出发行费用人民币 1,843,868.02 元；累计收取募集资金存款利息人民币39,053,726.10 元；累计支付银行手续费人民币 7,381.47 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范本公司募集资金的使用和管理，最大限度地保障投资者的权益，本公司依照《上市公司证券发行管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合本公司实际情况，修订了《募集
资金使用管理办法》，该制度于 2021 年 5 月 11 日经公司 2020 年年度
股东大会审议通过后生效。

根据募集资金使用管理办法的规定，本公司对募集资金实行专户
存储，公司及保荐机构国海证券股份有限公司于 2014 年 10 月 22 日
分别与上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行、中信银行股份有限公司漳州芗城支行、中国银行股份有限公司诏安支行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

就本次非公开发行新开立募集资金账户情况，公司、下属公司云霄发展水务有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行及保荐机
构德邦证券股份有限公司于 2018 年 7 月 4 日签署了《募集资金监管
协议》。

公司因 2023 年度向特定对象发行 A 股股票聘请兴业证券股份有
限公司（以下简称兴业证券）作为保荐机构，原保荐机构德邦证券股份有限公司未完成的持续督导工作由兴业证券承接。2023 年 10 月，公司、下属公司漳发生态科技（云霄）有限公司、泉州银行股份有限公司漳州芗城支行与兴业证券签署了《募集资金监管协议》。

募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。本公司对募集资金的使用严格履行内部审批程序，确保专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

2018 年 6 月，为方便账户管理，公司注销开立于中信银行股份有
限公司漳州芗城支行（账号为 7347210182600028750），将该账户余额915.99元转至开立于上海浦东发展银行股份有限公司漳州分行的募集资金专户；并在泉州银行股份有限公司漳州芗城支行开立新账户（账号为 0000014948737012），用于变更用途后募集资金投资项目漳州市云霄经济开发区污水处理工程项目募集资金的存储和使用。

2019 年 6 月，因节余募集资金变更用途，公司注销“诏安县污水
处理厂配套污水管网扩建工程 BT 项目”对应的中国银行股份有限公司诏安支行账户（账号为 426068490781），并将该账户节余募集资金转至变更后使用项目“漳州市云霄经济开发区污水处理厂工程”对应的泉州银行股份有限公司漳州芗城支行的募集资金专户。

2021 年 4 月，结合二水厂扩建项目实际开展情况，公司终止使用
募集资金投入“漳州第二自来水厂扩建工程项目”，将募集资……
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