公告日期：2024-12-30

证券代码：000786 证券简称：北新建材 公告编号：2024-050
北新集团建材股份有限公司

关于公司与中国建材集团财务有限公司签订

《金融服务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、关联交易概况

为进一步拓宽融资渠道，提高资金使用效率，北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）拟与中国建材集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）签署《金融服务协议》。根据该协议，财务公司在经营范围内为公司及公司子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务。

为提高效率，董事会授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

鉴于公司与财务公司的实际控制人均为中国建材集团有限公司（以下简称“中国建材集团”），根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易已经公司 2024 年 12 月 27 日召开的第七届董事会第十五次临
时会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过，关联董事薛忠民、卢新华、马振珠回避了对本项议案的表决。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过。
本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项，不构成重组上市，本次关联交易无需提交公司股东大会审议。

二、关联方基本情况

中国建材集团财务有限公司成立于 2013 年 4 月 23 日，是经原中国银行业监
督管理委员会批准设立的非银行金融机构。具体情况如下：

名称：中国建材集团财务有限公司

法定代表人：陶铮

注册地址：北京市海淀区复兴路 17 号 2 号楼 9 层

金融许可证机构编码：L0174H211000001

统一社会信用代码：9111000071783642X5

注册资本：25 亿元人民币，其中：中国建材集团有限公司出资 14.58 亿元，
占比 58.33%；中国建材股份有限公司出资 10.42 亿元，占比 41.67%。

经营范围：1、吸收成员单位存款；2、办理成员单位贷款；3、办理成员单位票据贴现；4、办理成员单位资金结算与收付；5.提供成员单位委托贷款、债券承销、非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务；6、从事同业拆借；7、办理成员单位票据承兑；8、从事固定收益类有价证券投资。

截至 2023 年 12 月 31 日，财务公司经审计的资产总额 3,364,054.75 万元，
负债总额 3,081,516.88 万元，所有者权益总额 282,537.87 万元；2023 年实现
营业收入 65,013.46 万元，净利润 5,653.30 万元，2023 年底吸收存款余额
3,078,581.51 万元，发放贷款及垫款余额 1,883,898.66 万元。截至 2024 年 9
月 30 日，财务公司未经审计资产总额 31,988,133,012.01 元，负债总额
29,139,926,700.96 元，所有者权益总额 2,848,206,311.05 元；2024 年 1-9 月
实现营业收入 573,355,008.32 元，净利润 52,827,615.60 元，2024 年 9 月 30
日吸收存款余额 26,600,915,494.66 元，发放贷款及垫款 20,614,567,494.20元。财务公司各项风险指标均符合监管要求。

经查询全国被执行人信息网、最高人民法院失信被执行人信息网，财务公司未被列入失信被执行人名单。

三、交易标的基本情况

财务公司在经营范围内为公司及所属分子公司提供存款服务、结算服务、综合授信服务（包括但不限于贷款、票据承兑、票据贴现、保函、融资租赁及其他形式的资金融通业务）和其他金融服务（包括但不限于财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理服务、委托贷款等）。

1、存款服务

2025 年度，公司于财务公司存置的每日存款余额（含应计利息）不超过人民币 80,000 万元。

2、综合授信服务

2025 年度，财务公司向公司及所属分子公司提供的综合授信余额（含应计利息）最高不超过人民币 150,000 万元。

3、结算服务

在协议有效期内，财务公司为公司及所属分子公司提供的结算服务不收取任何费用。

四、本次交易的定价政策及定价依据

1、存款服务

财务公司为公司及所属分子公司提供存款服务的存款利率，同等条件下……
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