公告日期：2025-01-16

证券代码：000791 证券简称：甘肃能源 公告编号：2025-04
甘肃电投能源发展股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意甘肃电投能源发展股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1611 号）核准，公司向特定对象募集配套资金发行人民币普通股股票 335,097,001 股，募集资金总额为 1,899,999,995.67 元，扣除与发行相关的费用（不含税）17,787,827.33
元 后 的 募 集 资 金 净 额 为 1,882,212,168.34 元 。 本 次 募 集 资 金 总 额
1,899,999,995.67 元已于 2024 年 12 月 19 日存入公司募集资金专项账户，大信
会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《甘肃电投能源发展股份有限公司验资报告》（大信验字[2024]第 9-00015 号）。根据《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（注册稿）（修订）》，本次募集配套资金拟在扣除中介机构费用及相关交易税费后，用于支付本次交易现金对价、常乐公司 2×1,000 兆瓦燃煤机组扩建项目建设，具体用途如下：

单位：万元

序 项目名称 工程静态投资 拟使用募集资金金额
号

1 支付本次交易现金对价 - 110,000.00

2 常乐公司2×1,000兆瓦燃煤机组扩建项目 714,026.00 80,000.00

合计 - 190,000.00

二、募集资金使用情况

公司本次募集配套资金总额为 1,899,999,995.67 元（尚未扣除发行费用
17,787,827.33 元），截至 2025 年 1 月 15 日，公司已使用募集资金
1,100,000,000.00 元 用 于 支 付 本 次 交 易 现 金 对 价 ， 募 集 资 金 余 额 为
800,010,091.23 元（含募集资金专户利息收入扣除手续费支出后的净额
10,095.56 元）。

由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据项目实施计划及推进进度，部分募集资金在一定时间内将处于暂时闲置状态。为提高资金使用效益、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以更好的实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。

三、本次使用闲置募集资金用于现金管理的基本情况

1、投资额度及期限

在保证满足向特定对象发行股票募集资金投资项目正常建设的情况下，公司拟使用闲置募集资金额度不超过人民币 8 亿元（含）进行现金管理，使用期限自公司第八届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限范围内资金可滚动使用。暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。不存在变相改变募集资金用途的行为。

2、投资品种

为严格控制资金使用风险，本次现金管理拟购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月的现金管理产品，包括协定存款、通知存款、定期存款。上述投资品种不涉及证券投资，不会用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。该等产品不会用于质押。产品专用结算账户不会存放非募集资金或用作其他用途。

3、现金管理收益的分配

公司使用闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于募集资金监管措施的要求进行管理和使用。

4、投资实施

授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司财务与资产管理部负责组织实施和管理，授权自董事会审议通过后 12 个月内有效。

四、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险分析

公司将根据经济形势及金融市场的变化适时适量的介入，以保障资金安全，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投……
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