公告日期：2024-12-02

证券代码：000823 证券简称：超声电子 公告编号：2024-049

债券代码：127026 债券简称：超声转债

广东汕头超声电子股份有限公司

关于可转换公司债券 2024 年付息公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“超声转债”将于2024年12月9日按面值支付第四年利息，每10张“超声转债“（面值1,000元）利息为15.00元（含税）

2、债权登记日：2024年12月6日

3、除息日：2024年12月9日

4、付息日：2024年12月9日

5、“超声转债”票面利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

6、“超声转债”本次付息的债权登记日为2024年12月6日，凡在2024年12月6日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2024年12月6日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024年12月8日

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2781号”核准，广东汕头超声电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月8日公开发行了700万张可转换公司债券（以下简称“可转债”），根据《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）和《广东汕头超声电子股份有限公司公开发行可转换公司债券上市公告书》（以下简称“《上市公告书》”）的有关规定，公司将于2024年12月9日支付“超声转债”的第四年利息，现将付息事项公告如下：
一、可转债基本情况

1、可转债简称：超声转债

2、可转债代码：127026

3、可转债发行量：70,000万元（700万张）

4、可转债上市量：70,000万元（700万张）

5、可转债上市地点：深圳证券交易所

6、可转债上市时间：2021年1月14日

7、可转债存续的起止日期：2020年12月8日至2026年12月7日

8、可转债转股期的起止日期：2021年6月15日至2026年12月7日

9、债券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。

10、付息的期限和方式：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的可转债本金和最后一年利息。

（1）年利息计算

年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。

IA=B1×i

IA：指年利息额；

B1：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；

i：指可转换公司债券的当年票面利率。

（2）付息方式

①本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日；

②付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每
满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度；

③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息；

④可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转换公司债券持有人承担。

11、可转债登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）

12、保荐机构（主承销商）：民生证券股份有限公司

13、可转债的担保情况：本次发行的可转债不提供担保。

14、可转债信用级别及资信评估机构：按照中证鹏元资信评估股份有限公司出具的《广东汕头超声电子股份有限公司 2020 年公开发行可转换公司债券信用评级报告》（中鹏信评【2020】第 Z【742】号 02），公司主体长期信用等级为 ……
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