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公告日期:2024-08-27
股票代码:000828 股票简称:东莞控股 公告编号:2024-059
东莞发展控股股份有限公司
关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东莞发展控股股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)的控股子公司——天津市宏通商业保理有限公司(以下简称“宏通保理公司”)主要开展商业保理业务。经公司第八届董事会第二十三次会议、2023 年第四次临时股东大会审议通过,宏通保理公司与东莞交投置业有限公司(以下简称“交投置业”)开展融资金额不超过 18.6 亿元的保理业务,保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项,
融资期限不超过 3 年,融资年利率为 5 年期以上 LPR+40BP(浮动)。
现因市场贷款利率持续下行,交投置业申请下调融资利率,经综合考虑宏通保理公司融资成本、信用风险等因素,本次拟调整保理项目方案。
交投置业为公司控股股东—东莞市交通投资集团有限公司(以下简称“东莞交投”)的全资子公司,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的有关规定,交投置业为本公司的关联法人,宏通保理公司与交投置业开展的商业保理业务构成关联交易。
一、保理业务的执行情况
宏通保理公司于2023年12月7 日与交投置业签署有追索权保理合同,保理标的为交投置业因投资建设东莞市城市轨道交通 1 号线道滘车辆段 TID 综合开发项目土地整备工程而产生的应收款项。项目
的具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在巨潮资讯网发布的《关于
下属公司开展保理融资业务的公告》(公告编号:2023-056)。
截至目前,宏通保理公司已累计向交投置业放款 8.25 亿元,保理本金余额为8.25亿元,融资年利率为5年期以上LPR+40BP(浮动),每年 1 月 1 日调整。本项目各项风控措施于项目放款前均已落实。以上业务开展期间,交投置业经营情况正常,按时支付利息,未出现逾期情况。
二、此次调整事项
鉴于市场贷款利率持续下行,交投置业申请下调融资年利率,结合市场公开利率、项目收益与风险等因素,经公司董事会审慎决策,拟相应调整融资年利率,调整前后如下:
调整事项 调整前 调整后
本次调整事项审议通过后,新发放的保理融资款年利率按不
5 年期以上 低于 5 年期以上 LPR+15BP 执行(浮动),每年 1 月 1 日调
融资年利率 LPR+40BP(浮 整。本次董事会前已发放的保理融资款,融资年利率维持不
动),每年 1 月 1 变,即为 5 年期以上 LPR+40BP(浮动),每年 1 月 1 日调
日调整
整。
除以上融资年利率调整外,本项目其他内容不变。
三、此次调整对公司的影响
本次调整融资利率结合市场利率下行的总体趋势,符合市场化原则,有利于双方业务的延续,方案调整后,不影响原有业务其他条款的执行。
四、关联交易审批情况
公司独立董事于 2024 年 8 月 23 日召开 2024 年第五次独立董事
专门会议,以 4 票同意,0 票反对,0 票弃权,审议通过了该议案,公司独立董事一致认为:本次调整关联交易项目方案的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件以及《公司章程》的规定;本次调整符合市场化定价原则,有利于业务的延续。独立董事一致同意公司《关于调整宏通保理公司关联交易项目方案的议案》,并同意将该议案提交公司董事会、股东大会审议。
本次方案调整的相关议案已经公司于2024年8月23日召开的第八届董事会第三十五次会议审议通过(公司董事会应到 7 人,实到 7人;5 票赞成,0 票反对,0 票弃权),公司董事长王崇恩先生担任东莞交投总经济师,公司董事林永森先生担任东莞交投下属公司福民发展有限公司董事,王崇恩、林永森先生作为关联董事对本议案回避表决。本议案尚需要提交股东大会审议。
五、备查文件
1、公司第八届董事会第三十五次会议决议;
2、公司第八届监事会第二十五次会议决议;
3、独立董事专门会议决议。
特此公……
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