公告日期：2024-08-28

证券代码：000831 证券简称：中国稀土 公告编号：2024-030
中国稀土集团资源科技股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意中国稀土集团资源科技股份有限公 司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2174 号）同意，中国 稀土集团资源科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月于深圳证券 交易所向特定对象发行人民币普通股（A 股）80,331,826 股，发行价为 26.10 元/股，募集资金总额为人民币 2,096,660,658.60 元。扣除保荐承销费 15,934,621.01 元（含增值税进项税）后，公司收到主承销商中信证券股份有限 公司汇入募集资金人民币 2,080,726,037.59 元。扣除保荐承销费用（不含税） 人民币 15,032,661.33 元、其他相关发行费用（包括律师费用、会计师费用、 评估费用、股份登记费用、印花税及其他费用，不含税）人民币 1,869,269.45 元后，公司本次募集资金净额为人民币 2,079,758,727.82 元。

本次募集资金到账时间为 2023 年 11 月 16 日，本次募集资金到位情况已经
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023 年 11 月 16 日出具报
告编号为天职业字[2023]51007 号的验资报告。

（二）使用金额及期末余额

公司累计使用募集资金人民币 2,081,167,557.96 元，其中：以前年度使用
1,984,008,661.00 元，本报告期使用 97,158,896.96 元，均投入募集资金项目。
公司累计使用募集资金人民币 2,081,167,557.96 元，本次向特定对象发行
募集资金专用账户所存放的募集资金已按规定用途使用完毕,为规范募集资金 专户的管理，公司已对募集资金专户进行销户，并将节余资金合计 1,175,314.74 元转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金。

截至 2024 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额 0.00 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理制度情况

根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规，公司已制定《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2023 年 2 月 24 日，公司召开第八届董事会第二十六次会议及第八届监事会
第二十三次会议，分别审议通过了《关于设立向特定对象发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》。根据董事会决议，公司在招商银行股份有限公司赣州分行开设了募集资金专用账户，仅用于公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。

（二）募集资金三方监管协议情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司及保荐人中信证券股份有限
公司已于 2023 年 11 月 24 日与招商银行股份有限公司赣州分行签订了《募集资
金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2024 年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的活期存款余额如下（单
位：人民币元）：

存放银行 银行账户账号 存款 募集资金用途 余额 账户
方式 状态

招商银行股份有 活期 收购中稀发展

限公司赣州分行 020900192810121 存款 持有的中稀湖 0.00 销户
南 94.67%股权

招商银行股份有 020900192810212 活期 补充流动资金 0.00 销户
限公司赣州分行 存款

合计 ……
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