公告日期:2024-08-24
证券代码:000888 证券简称:峨眉山 A 公告编号:2024-48
峨眉山旅游股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告
峨眉山旅游股份有限公司(以下简称本公司或公司)及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 募集资金基本情况
(一)募集资金金额及到位时间
经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过,以及 2013 年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过,并经中国证监会证监许可 [2013]1406 号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准,本公司于
2013 年 12 月通过非公开发行股票方式发行股票 28,268,551 股,发行价格为 16.98 元/股,募
集资金总额 479,999,995.98 元,扣除 12,480,000.00 元发行费用后,募集资金净额
467,519,995.98 元。以上募集资金已于 2013 年 12 月 5 日到账,经信永中和会计师事务所
(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(XYZH/2013CDA3040-2)确认。
(二)募集资金以前年度使用金额
公司募集资金到位前(截至 2013 年 11 月 30 日)已利用自筹资金对募集资金投资项目
先期投入 92,259,572.86 元。募集资金到位后(截至 2023 年 12 月 31 日)已利用募集资金直
接投入募集资金投资项目 278,271,246.02 元,以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的 自筹资金 92,259,572.86元,支付银行手续费 33,831.62元。
(三)募集资金本年度使用金额及期末余额
1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目 0元;
2、募集资金专户本年上半年累计收到利息收入 356.34 元,支付银行手续费支出
1,320.00元;
3、截至 2024年 6月 30日,募集资金期末余额为 140,317,517.45元。
二、 募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理,提高募集资金使用的效率和效果,保护投资者权益,本公司 根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况,于 2005
年 7月 14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》,2005年 7月 18日
公司第三届第十六次董事会会议、2006 年 2 月 24 日公司 2005 年年度股东大会审议通过了
《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008 年 4 月 18 日本公司第四届董事
会第十六次会议、2008 年 5 月 13 日公司 2007 年年度股东大会审议通过《关于修改<峨眉山
旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;2013 年 1 月 5 日本公司第五届董事会
第二十次会议、2013 年 1 月 23 日公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过《关于修改<峨
眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;2022 年 11 月 17 日公司第五届董
事会第一百二十二次会议、2022 年 12 月 6 日公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过了
《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》。
根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求,本公司对募集资金采用
专户存储制度。本公司于 2013 年 12 月 19 日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商
银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有
限公司非公开发行 A股股票募集资金专户存储三方监管协议》,明确了三方的权利和义务。
三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不
存在问题。
本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司
洪雅峨眉雪芽茶业有限公司(以下简称“洪雅雪芽公司”)实施。为规范募集资金的管理和
使用,保护投资者利益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集
资金使用管理制度》的要求,洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时,本公司……
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