公告日期：2024-08-30

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2024-041

亚钾国际投资（广州）股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会除董事郭柏春先生被实施留置措施，配合协助调查，无法正常履行职责外，其余董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告[2022]15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号公告格式——再融资类第 2 号上市公司募集资金年度存放与使用情况的公告格式》等有关规定，亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“亚钾国际”）董事
会编制了截至 2024 年 6 月 30 日募集资金存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准亚钾国际投资（广州）股份有限公司向新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2022】1411 号）核准的发行方案，核准亚钾国际发行股份募集
配套资金不超过 168,000 万元。公司实际发行股份 53,080,568.00 股，每股面值 1
元，每股发行价格 31.65 元，应募集资金总额人民币 1,679,999,977.20 元，实际收到募集资金 1,638,059,976.75 元（已扣除承销费 40,940,000.45 元（含增值税）和财
务顾问费 1,000,000.00 元（含增值税）），上述发行募集的资金于 2022 年 8 月 4
日已全部到位，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）以“致同验字（2022）第110C000455 号”验资报告验证确认。本次募集资金总额扣除发行费用人民币40,440,257.54 元（不含增值税）后实际募集资金净额为人民币 1,639,559,719.66 元。
截止 2024 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 1,646,817,138.71 元，
其中：于 2022 年 8 月 4 日起至 2022 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民

币 1,027,112,319.89 元；于 2023 年 1 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止会计期间使
用募集资金人民币 616,228,166.03 元；本年度使用募集资金 3,476,652.79 元。截止
2024 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 50,999.66 元。公司拟将余额 50.999.66
元（含利息收入）转入公司一般银行账户，正在办理募集资金专户销户。

二、募集资金的管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，切实维护全体股东的合法权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《亚钾国际投资（广州）股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况，修订了《亚钾国际投资（广州）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），该《管理制度》经 2007 年
4 月 23 日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过，经 2011 年 9 月 15 日
召开的公司第五届董事会第五次会议审议修订，经 2021 年 6 月 7 日召开的公司第
七届董事会第十七次会议审议修订。

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，亚钾国际在中信银行广州国
际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日与东方证券承销保荐有
限公司（以下简称东方证券）、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；北京农钾资源科技有限公司（以下简称农钾资源）在中信银
行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 8 月 4 日同亚钾国际与
东方证券、中信银行广州国际大厦支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；SINO-AGRI Mining Investment（Hong Kong）Co.,Limited（以下简称香港矿产）在
中信银行广州国际大厦支行开设募集资金专项账户，并于 2022 年 10 月 17 日同亚
钾国际、农钾资源与……
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