公告日期：2024-08-28

盈峰环境科技集团股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准盈峰环境科技集团股份有限公司公

开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2020〕2219 号），本公司由主承销商

华兴证券有限公司（原华菁证券，以下简称“华兴证券”）采用余额包销方式，

向社会公众公开发行可转换公司债券（以下简称可转债 1,476.1896 万张，每张

面值 100 元，每张发行价人民币 100 元，共计募集资金 147,618.96 万元。其中，

向本公司原股东优先配售 940.5386 万张，占本次发行总量的 63.71%，通过网上

向社会公众投资者发行 530.4730 万张，占本次发行总量的 35.94%，由主承销商

包销 5.1780 万张，占本次发行总量的 0.35%。本次募集资金已由主承销商华兴

证券于 2020 年 11 月 10 日汇入本公司募集资金监管账户，扣除承销及保荐费

1,523.81 万元（不含税）后实际收到的金额为 146,095.15 万元。另减除上网发

行费、募集说明书印刷费、申报会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费用

和发行手续费等与可转债直接相关的外部费用 361.53 万元（不含税）后，公司

本次募集资金净额为 145,733.62 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师

事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕490 号）。

(二)募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 145,733.62

项目投入 B1 38,836.42

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 845.92

项目投入 C1 908.71

本期发生额

利息收入净额 C2 15.02

项目投入 D1=B1+C1 39,745.13

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 860.94

应结余募集资金 E=A-D1+D2 106,849.43

实际结余募集资金 F 6,849.43

差异[注] G=E-F 100,000.00

[注]应结余募集资金与实际结余募集资金的差额系本公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动
资金合计 100,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证
券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。