公告日期：2024-07-22

债券代码：148353 债券简称：23越资 03
广州越秀资本控股集团股份有限公司

2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）
2024 年付息公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示

1、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）（以下简称“本期债券”）。

2、债券简称：23 越资 03。

3、债券代码：148353。

4、债权登记日：2024 年 7 月 23日。

5、债券付息日：2024 年 7 月 24日。

6、计息期间：2023 年 7 月 24日-2024 年 7月 23日。

广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）（品种一）将于 2024 年 7 月 24 日支付自 2023 年 7 月 24 日到 2024
年 7 月 23 日期间的利息，为保证付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有关事项公告如下：
一、本期债券的基本情况

1、发行人：广州越秀资本控股集团股份有限公司。

2、债券名称：广州越秀资本控股集团股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（品种一）。

3、债券简称及代码：本期债券简称为“23 越资 03”，债券代码为“148353”。

4、发行总额：人民币 5.00 亿元。

5、发行价格（每张）：人民币 100 元。

6、债券期限：本期债券为 3年期固定利率债券。

7、债券余额：人民币 5.00 亿元。

8、债券利率：本期债券票面利率为 2.91%。

9、每张派息额：每张派息额为人民币 2.91元。

10、起息日：2023 年 7 月 24日。

11、付息日：本期债券付息日为 2024 年至 2026 年每年的 7 月 24 日（如遇法
定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

12、兑付日：本期债券兑付日为 2026 年 7 月 24 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。

13、信用级别：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，公司主体信用等级为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。

14、担保方式：本次债券无担保。

15、上市时间和地点：本期债券于 2023年 7月 28日在深圳证券交易所上市。
16、债券受托管理人：华福证券有限责任公司。

17、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司。
二、本期债券付息概况

1、本次付息债权登记日、除息日及付息日

（1）债权登记日：2024 年 7月 23 日

（2）债券除息日：2024 年 7月 24 日

（3）债券付息日：2024 年 7月 24 日

2、下一付息期涉及要素

（1）债券面值：100 元

（2）下一付息期起息日：2024年 7 月 24日

（3）下一付息期票面利率：2.91%
三、本期债券付息方案

“23 越资 03”的票面利率为 2.91%，本次付息每 10 张“23 越资 03”（面值
1,000 元）派发利息为人民币 29.10 元（含税），扣税后个人、证券投资基金债券持有人实际每手派发利息为人民币 23.28 元；扣税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）取得的实际每手派发利息为人民币 29.10元。
四、本期债券付息对象

本期债券本次付息对象为截止 2024年 7月 23日（该日期为债权登记日）下午
深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体本期债券持有人。2024 年 7月 23日（含）前买入本期债券的投资者，享有
本次派发的利息；2024 年 7 月 23 日卖出本期债券的投资者，不享有本次派发的利
息。
五、本期债券付息方法

公司将委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司进行本次付息。

在本次付息日的 2 个交易日前，公司会将本期债券本次……
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