公告日期：2024-08-28

民生证券股份有限公司

关于广东炬申物流股份有限公司

调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目

的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”或“公司”）的持续督导保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规的要求，对炬申股份调整部分募投项目拟投入募集资金及新增募投项目的事项进行了审慎核查，核查意见如下：
一、调整募集资金投资项目的概述
（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20 万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00 元，发行价格为 15.09 元/股，本次发行募集资金总额为人民币 48,653.18万元，扣除发行费用人民币 5,347.21 万元，募集资金净额为人民币 43,305.97
万元。该募集资金已于 2021 年 4 月 23 日全部到账，募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于 2021 年 4 月 23 日出具了
天健验字〔2021〕7-33 号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储，并与专户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。
（二）募集资金投资项目情况

截至2024年7月31日，公司首次公开发行股票募集资金的使用情况如下：

单位：人民币万元

序 募集资金投 截至2024年7 尚未使用的募
号 募集资金投资项目 入金额 月31日已投入 集资金余额
金额

1 炬申准东陆路港项目 15,390.16 14,539.90 850.26

2 钦州临港物流园项目 5,777.71 5,733.28 44.43

3 供应链管理信息化升级建 3,637.09 487.64 3,149.45

设项目

4 补充流动资金 7,566.46 7,566.46 0.00

5 永久补充流动资金-钦州 3,934.55 3,934.55 0.00

临港物流园项目

6 炬申大宗商品物流仓储中 7,000.00 4,818.21 2,181.79

心项目

合计 43,305.97 37,080.04 6,225.93

注1：截至2024年7月31日，公司尚未使用的募集资金余额为人民币7,641.47万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费），其中有人民币3,641.47万元存放于募集资金专用账户，另外有人民币4,000万元用于暂时补充流动资金。

注2：供应链管理信息化升级建设项目尚未使用的募集资金余额为3,149.45万元，该项目产生利息为104.59万元，合计3,254.04万元。
（三）拟调整募集资金项目情况

公司首次公开发行股票募投项目“供应链管理信息化升级建设项目”实施主体为全资子公司广东炬申仓储有限公司。该项目原计划募集资金投入金额为人民币3,637.09万元，预计达到预定可使用状态日期为2024年12月31日。截至2024年7月31日，该项目募集资金已投入金额人民币487.64万元，剩余未使用募集资金人民币3,149.45 万元，该项目产生利息为104.59万元，合计3,254.04万元。

综合考虑募集资金投资项目的实际建设情况、实施进度以及公司战略发展规划等因素，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟调整原募集资金使用计划，拟调减首次公开发行股票募集资金投资项目“供应链管理信息化升级建设项目”的募集资金投入金额，调减募集资金计划用于……
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