公告日期：2024-08-28

民生证券股份有限公司

关于广东炬申物流股份有限公司

2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐人”）作为广东炬申物流股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就炬申股份2024年半年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东炬申物流股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1117号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）3,224.20万股，本次公开发行人民币普通股每股面值为人民币1.00元，发行价格为15.09元/股，本次发行募集资金总额为人民币48,653.18万元，扣除发行费用人民币5,347.21万元，募集资金净额为人民币43,305.97万元。该募集资金已于2021年4月23日全部到账，募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了验证，并由其于2021年4月23日出具了天健验字〔2021〕7-33号《验资报告》。
（二）2024年半年度募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司募集资金使用情况及当前余额如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 43,305.97

截至期初累计发生额 项目投入 B1 34,490.30

项目 序号 金额

利息收入净额 B2 1,404.53

项目投入 C1 2,473.02

本期发生额

利息收入净额 C2 11.01

项目投入 D1=B1+C1 36,963.33

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,415.54

应结余募集资金 E=A-D1+D2 7,758.18

实际结余募集资金 F 5,758.18

差异 G=E-F 2,000.00

注：1、数据因四舍五入原因产生尾差。
2、应结余募集资金与实际结余募集资金的差异系公司使用暂时闲置募集资金进行暂时补充流动资金合计2,000.00万元。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的使用和管理，提高资金的使用效益，保护投资者的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《广东炬申物流股份有限公司章程》，制订了公司《募集资金管理……
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