公告日期：2024-07-02

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-110
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开
了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

（一）使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

受托方 产品 产品性 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源 实际收益
名称 质 （万元） 收益率 （万元）

江苏紫
金农村 单位结

商业银 构性存 保本浮 1.55%或

行股份 款 动收益 2,000.00 2024/6/5 2024/6/28 2.10%或 募集资金 2.6833
有限公 202403 型 2.20%

司栖霞 34 期
支行营
业部

公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 2,000.00 万元全部

予以赎回，取得收益 2.6833 万元，本金及收益合计人民币 2,002.6833 万元已全

部划至公司募集资金专项账户。

二、关联关系说明

公司与江苏紫金农村商业银行股份有限公司栖霞支行营业部不存在关联

关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型

的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通

知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据

经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场

波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》

以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。

2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发

现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

3、严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营

效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。

4、公司财务部门建立台账管理……
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