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公告日期:2024-08-13
证券代码:001205 证券简称:盛航股份 公告编号:2024-124
债券代码:127099 债券简称:盛航转债
南京盛航海运股份有限公司
关于使用暂时闲置募集资金进行
现金管理的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京盛航海运股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 15 日召开
了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率,合理利用闲置资金增加公司收益,在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下,公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理,使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等),且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。同时,公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权,并由公司财务部具体执行,授权期限与现金管理额度的期限相同。
公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意,保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯
网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-122)。
一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况
(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
受托方 产品 产品性 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源 实际收益
名称 质 (万元) 收益率 (万元)
单位结
南京银 构性存
行股份 款 保本浮 1.60%或
有限公 2024 动收益 5,000.00 2024/4/19 2024/8/9 2.30%或 募集资金 40.4444
司南京 年第 型 2.60%
城南支 16 期
行 69 号
112 天
公司已将上述进行现金管理的暂时闲置募集资金人民币 5,000.00 万元全部
予以赎回,取得收益 40.4444 万元,本金及收益合计人民币 5,040.4444 万元已全
部划至公司募集资金专项账户。
二、关联关系说明
公司与南京银行股份有限公司南京城南支行不存在关联关系。
三、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型
的理财产品或存款类产品(包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通
知存款等),该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据
经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,但不排除该项目投资将受到市场
波动的影响。
(二)安全性及风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》
以及公司《募集资金管理制度》等有关规定办理相关现金管理业务。
2、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发
现或判断有不利因素,必须及时采取相应的保全措施,控制投资风险。
3、严格筛选合作对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品。
……
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