公告日期：2024-08-27

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-136
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行

现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 15 日召开
了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。为提高资金的使用效率，合理利用闲置资金增加公司收益，在确保不影响募集资金投资项目推进和公司正常经营的情况下，公司拟使用额度不超过人民币 15,000 万元的暂时闲置募集资金和不超过人民币 55,000 万元的自有资金进行现金管理，使用额度合计不超过人民币 70,000 万元。购买安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通知存款等），且该等现金管理产品不得用于质押。期限自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效，在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。同时，公司董事会授权公司董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部具体执行，授权期限与现金管理额度的期限相同。

公司监事会、独立董事均对上述事项明确表示同意，保荐机构对上述事项出
具了无异议的核查意见。具体内容详见公司 2023 年 12 月 16 日刊载于巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-122）。

一、本次使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的进展情况

近日，公司根据前述决议使用部分暂时闲置募集资金人民币 4,100.00 万元和

部分暂时闲置自有资金人民币 3,000.00 万元，分别通过南京银行股份有限公司南

京城南支行、南京银行股份有限公司秦淮支行购买结构性存款产品，具体情况如

下：

受托方 产品 产品 购买金额 起息日 到期日 预期年化 资金来源
名称 性质 （万元） 收益率

南京银行 单位结构

股份有限 性存款 保本浮动 1.50%或

公司南京 2024 年第 收益型 4,100.00 2024/08/26 2024/12/20 2.05%或 募集资金
城南支行 35 期 52 2.35%

号 116 天

南京银行 单位结构

股份有限 性存款 保本浮动 1.40%或

公司秦淮 2024 年第 收益型 3,000.00 2024/08/28 2024/09/30 2.05%或 自有资金
支行 35 期 05 2.35%

号 33 天

二、关联关系说明

公司与南京银行股份有限公司南京城南支行、南京银行股份有限公司秦

淮支行不存在关联关系。

三、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

本次现金管理的方式是安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月、保本型

的理财产品或存款类产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款、通

知存款等），该类投资产品主要受货币政策等宏观经济政策的影响。公司将根据

经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项目投资将受到市场

波动的影响。

（二）安全性及风险控制措施

1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第1……
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