公告日期：2024-11-30

证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告编号：2024-168
债券代码：127099 债券简称：盛航转债

南京盛航海运股份有限公司

关于“盛航转债”2024年付息的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、“盛航转债”（债券代码：127099）将于 2024 年 12 月 6 日按面值支付第
一年利息，每 10 张“盛航转债”（面值 1,000.00 元）派发利息为 3.00 元（含税）。
2、债权登记日：2024 年 12 月 5 日（星期四）

3、付息日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

4、除息日：2024 年 12 月 6 日（星期五）

5、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 6 日至 2024 年 12
月 5 日，票面利率为 0.30%。

6、本次付息对象：“盛航转债”本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 5 日，
截至 2024 年 12 月 5 日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的全体“盛航转债”持有人享有本次派发的利息，在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。

7、下一付息期起息日：2024 年 12 月 6 日

8、下一付息期间利率：0.50%

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2344 号）同意
注册，南京盛航海运股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 6 日向不
特定对象发行 7,400,000 张可转换公司债券（以下简称“盛航转债”或“可转债”），
债券期限为 6 年，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 74,000.00
万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 74,000.00 万元可转
换公司债券于 2023 年 12 月 28 日起在深交所挂牌交易，债券简称“盛航转债”，
债券代码“127099”。

根据《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券并在深圳证券交易所上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）和《南京盛航海运股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券上市公告书》的相关条款规定，
公司将于 2024 年 12 月 6 日按面值支付“盛航转债”第一年利息。现将本次付息有
关事项公告如下：

一、可转换公司债券基本情况

1、可转换公司债券简称：“盛航转债”

2、可转换公司债券代码：127099

3、可转换公司债券发行量：74,000.00 万元（740.00 万张）

4、可转换公司债券上市量：74,000.00 万元（740.00 万张）

5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所

6、可转换公司债券上市时间：2023 年 12 月 28 日

7、可转换公司债券存续的起止日期：2023 年 12 月 6 日至 2029 年 12 月 5
日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计息）

8、可转换公司债券转股的起止日期：2024 年 6 月 12 日至 2029 年 12 月 5
日

9、可转换公司债券票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、
第四年 1.50%、第五年 2.20%、第六年 3.00%。

10、还本付息的期限和方式：本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金并支付最后一年利息。

（1）计息年度的利息计算

计息年度的利息（以下简称“年利息”）指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当期利息。

年利息的计算公式为：I=B×i

I：指年利息额；

B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；

i：指可转债当年票面利率。

（2）付息方式
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