公告日期：2024-09-28

民生证券股份有限公司

关于广东中旗新材料股份有限公司

部分募集资金投资项目延期的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”、“保荐机构”）作为广东中旗新材料股份有限公司（以下简称“中旗新材”、“公司”） 公开发行可转换公司债券的保荐机构及持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对中旗新材可转换公司债券募集资金投资项目部分产线延期的事项进行了审慎的核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2023]249 号）核准，并经深圳证券交易所
同意，公司于 2023 年 3 月 3 日向公众投资者公开发行 5,400,000 张可转换公司债
券，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，共计募集资金为人民币540,000,000 元，扣除保荐及承销费用、会计师费、律师费、资信评级费、信息披露费等发行费用合计 7,937,735.85 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币532,062,264.15 元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《广东中旗新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验资报告》（信会师报字[2023]第 ZL10032 号）。

二、募集资金使用情况

截至 2024 年 9 月 27 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金的投资项目
进展情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 募集资金承诺投资总额 累计使用募 投资进度

集资金额 （%）

罗城硅晶新材料研发开

1 发制造一体化项目（一 53,206.23 19,949.52 37.31

期）

注：截至 2024 年 9 月 27 日，罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）已签合
同尚未付款的金额为 11,505.39 万元，累计已签约合同总金额占募集资金承诺投资总额的比例为 59.12%。

三、本次募集资金投资项目延期的具体情况

（一）本次募投项目延期情况

截至本核查意见出具日，公司公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“罗城硅晶新材料研发开发制造一体化项目（一期）”（以下简称“罗城一期”）尚未完工。

基于审慎原则，根据募投项目的实际建设及投入情况，同时结合市场行情及
公司发展战略，公司于 2024 年 9 月 27 日召开第二届董事会第二十四次会议及第
二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于可转债募投项目部分产线延期的议
案》，同意将“罗城一期”达到预定可使用状态的时间由 2024 年 9 月 30 日延长
至 2025 年 9 月 30 日。

具体调整情况如下：

序 项目名称 原计划项目达到预计 调整后项目达到预计
号 可使用状态日期 可使用状态日期

1 罗城硅晶新材料研发开发制造一 2024 年 9 月 30 日 2025 年 9 月 30 日
体化项目（一期）

（二）本次募投项目延期的原因

“罗城一期”项目募集资金承诺投资总额为 53,206.23 万元，由公司子公司中旗（广西）硅晶新材料有限公司实施，建设地点位于广西壮族自治区河池市罗
城仫佬族自治县，原计划建设周期为 18 个月，原计划于 2024 年 9 月达到预定
可使用状态。

自募集资金到位以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作，并结合实际需要，审慎规划募集资金的使用。该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际实施过程中，受广西今年多雨影响施工以及地质复杂（岩溶地质
叠加表层土质松软）导致地基工程设计施工调整，导致工期存在延误，项目无法在原计划时间内达到预定可使用状态。截止本核查意见出具日，该项目厂房主体已建设完成，并完成部分生产线建设，其他生产线……
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