公告日期：2024-08-28

证券代码：001213 证券简称：中铁特货 公告编号：2024-025
中铁特货物流股份有限公司

关于募集资金 2024 年半年度存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及其他有关规定，本公司将 2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一） 募集资金金额及到位时间

2021 年 7 月 23 日，经《中国证券监督管理委员会关于核准中铁特货物流股份
有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2488 号）文核准，本公司向社会公开发行人民币普通股（A股）444,444,444 股，每股面值 1 元，实际发行价格每股 3.96 元，募集资金总额为 1,759,999,998.24 元，扣除发行费用人民币32,087,576.14 元后，实际募集资金净额为人民币 1,727,912,422.10 元。上述资金已
于 2021 年 9 月 2 日全部到位，并业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021
年 9 月 2 日 XYZH/2021BJAA20601 号报告审验。

（二） 募集资金本期使用金额及期末余额

本公司募集资金账户初始入账金额 1,735,094,337.89 元（募集资金总额1,759,999,998.24 元扣除承销和保荐费用 24,905,660.35 元），支付其他发行费用6,441,349.72元，实际募集资金入账净额 1,728,652,988.17元（与验资报告募集资金净额差异 740,566.07 元为未置换的部分发行费用）。

截至 2024年 6月 30日，本公司以前年度已使用募集资金 1,218,002,127.05元，
本期使用募集资金 12,752,074.47 元，已累计使用募集资金 1,230,754,201.52 元，募集资金专户余额为 585,483,691.27元。募集资金具体使用情况如下：

金额单位：元

项目 金额

一、募集资金入账净额 1,728,652,988.17

加：募集资金利息收入减除手续费 87,584,904.62

二、募集资金使用 1,230,754,201.52

其中：1.利用超募资金永久补充流动资金 0.00

2.利用超募资金偿还银行贷款 0.00

3.募集资金到位后募集资金项目使用募集资金 1,230,754,201.52

4.利用超募资金进行对外投资 0.00

5. 募集资金项目终止或结项后永久补充流动资金 0.00

三、尚未使用的募集资金余额 585,483,691.27

四、募集资金专户实际余额 585,483,691.27

五、 差异 0.00

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

1、《募集资金管理制度》的制定和执行

为规范公司募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称上市规则）等有关法律、法规和规范性文件的规定和要求，结合本公司的实际情况，本公司制订了《中铁特货物流股份有限公司募集资金管……
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