公告日期：2024-08-28

证券代码：001215 证券简称：千味央厨 公告编号：2024-057

郑州千味央厨食品股份有限公司

关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州千味央厨食品股份有限公司(以下简称“公司”或“千味央厨”)董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》的规定，编制了截至 2024 年 6 月 30 日公开发行 A 股股
票募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2024 年 6 月 30 日募集资
金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2669 号《关于核准郑州千味央厨食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司在深圳证券交易所以每
股人民币 15.71 元的发行价格公开发行 21,280,000 股人民币普通股(A 股)，股款合
计人民币 334,308,800.00 元，扣除承销费、推介费及上网发行费共计人民币33,000,000.00元后，公司实际收到上述A股的募股资金人民币301,308,800.00元，扣除由公司支付的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币 282,122,151.29 元。
截至 2021 年 9 月 1 日以上募集资金已全部到账，并经德勤华永会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的德师报（验）字（21）第 00451 号验资报告验证。

截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 255,379,499.39 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 34,178,411.64 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 7,435,759.74 元）。

（二）2023 年度向特定对象发行股票募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2604 号），公司向特定
对象发行股票数量 12,748,487 股，每股发行价格为人民币 46.28 元，募集资金总额为人民币 589,999,978.36 元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 10,757,309.90元后，实际募集资金净额为人民币 579,242,668.46 元。上述募集资金已于 2024 年1 月 3 日全部到账，由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行募集资金到位情况进行审验，并出具了德师报（验）字（24）第 00003 号《郑州千味央厨食品股份有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。
截至 2024 年 6 月 30 日止，公司累计使用募集资金人民币 226,596,007.72 元。
尚未使用的募集资金余额计人民币 354,677,324.93 元（其中包含募集资金产生的利息收入扣除银行手续费合计人民币 2,030,664.19 元）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

1、首次公开发行股票募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的《郑州千味央厨食品股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司与焦作中旅银行股份有限公司郑州黄河路支行（2022 年 5月 26 日被中原银行股份有限公司合并，并更名为“中原银行股份有限公司郑州黄河水利支行”）、中国光大银行股份有限公司郑州园田路支行、中原银行股份有限公司郑州象湖支行、郑州银行股份有限公司天明路支行及保荐机构分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的存放和使用进行专户管理。

2021 年 11 月 1 日公司召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十
四次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》，同意公司使用募集资金人民币 249,756,051.29 元及利息人民币1,139,083.27 元对全资子公司新乡千味央厨食品有限公司（以下简称“新乡千味”）进行增资，用以实施募投项目“新乡千味央厨食品有限公司食品加工建设项目（三期）……
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