公告日期：2024-08-21

证券代码：001216 证券简称：华瓷股份 公告编号：2024-029
湖南华联瓷业股份有限公司董事会

关于2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2号—公告格式》等相关规定，现将湖南华联瓷业股份有限公司（以下简称公司）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准湖南华联瓷业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2802 号）核准，公司向社会公开发行人民
币普通股（A 股）62,966,700 股，发行价格为每股人民币 9.37 元。截至 2021
年 10 月 14 日，公司本次公开发行股票募集资金总额为人民币 589,997,979.00
元，扣除与本次发行有关的费用，实际募集资金净额为人民币 532,679,111.08元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健验字[2021]2-40 号验资报告予以验证。

公司已将募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专项账户。现公司已与保荐机构、存放募集资金的银行签订《募集资金四方监管协议》，共同监督募集资金的使用情况。

（二）募集资金使用及结余情况

本报告期使用募集资金2,566.55万元，累计使用募集资金33,681.54万元。
募集资金专户 2024 年 6 月 30 日余额合计为 21,389.99 万元（含利息收入
1,803.62 万元），其中购买理财产品 14,000.00 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引》的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年10月，本公司在上海浦东发展银行股份有限公司株洲分行、中国银行股份有限公司醴陵支行、华融湘江银行股份有限公司醴陵市支行开设募集资金专户，并与保荐机构海通证券股份有限公司及上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年1月，本公司在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设2个募集资金专户并与中国银行股份有限公司醴陵支行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2022年9月，本公司第五届董事会第四次（临时）会议，审议通过了《关于设立募集资金存储专户并授权签订<募集资金四方监管协议>的议案》，同意在中国银行股份有限公司醴陵支行新开设1个资金专项账户用于存放溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目募集资金，并授权公司管理层与全资子公司湖南华联溢百利瓷业有限公司（以下简称溢百利）、海通证券股份有限公司及上述银行签署《募集资金四方监管协议》。公司、溢百利连同保荐机构海通证券股份有限公司于2022年9月14日与中国银行股份有限公司醴陵支行签订了《募集资金四方监管协议》。另公司在中国银行股份有限公司醴陵支行开立的账号为611948001218的募集资金专户，因陶瓷新材料生产线项目终止，于2022年9月14日办理了募集资金专户的注销手续。

上述监管协议均明确了各方的权利和义务。监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本、四方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
截至 2024 年 6 月 30 日，公司有 4 个募集资金专户、4 个募集资金理财账户，
募集资金存储金额为 21,389.99 万元，具体情况如下：

单位：元

开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注

611948001218 27,863,145.24 活期

中国银行股份有限公 611946663468 29,793,206.45 活期

司醴陵支行 583379088507 16,243,523.16……
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